|
|
|
|
Расчет
|
|
26
|
31.08.2014
|
Сформированы остатки незавершенного
|
Указывает-
|
|
|
|
производства
|
ся сумма
|
|
1
2 3 4 5
6
7 8
9 10 11
12 13
14
15 16 18
|
01.09.2014
|
Перечислен аванс за услуги связи и интернет за сентябрь 2014 г. с учетом ранее переплаченного аванса, без НДС
|
Расчет
|
|
|
10.09.2014
|
Получены по чеку денежные средства на выплату заработной платы за август 2014 г.
|
Расчет
|
|
|
10.09.2014
|
Выплачена из кассы заработная плата за август 2014 г.
|
Расчет
|
|
|
10.09.2014
|
Списаны с расчетного счета % за пользование кредитом за август 2014г.
|
Расчет
|
|
|
14.09.2014
|
Выплата страховых взносов и НДФЛ за август 2014г.
|
Расчет
|
|
|
15.09.2014
|
Оприходованы канцтовары по товарному
чеку, приобретенные за наличный расчет
Ивановым И.И. (авансовый отчет № 4 от
20.09.2014 г.)
|
25000
|
|
|
16.09.2014
|
Оплата 100% подотчетному лицу с расчетного счета по авансовому отчету № 4
|
Расчет
|
|
|
20.09.2014
|
Поступила на расчетный счет арендная плата за август 2014 по договору субаренды
|
Расчет
|
|
|
20.09.2014
|
Получены денежные средства за август по выданному кредиту
|
Расчет
|
|
|
20.09.2014
|
Перечислен НДС (1/3) за 2 квартал 2014 г.
|
Расчет
|
|
|
24.09.2014
|
Реализованы товары, купленные в августе для перепродажи
|
310000
|
|
|
25.09.2014
|
Поступили на расчетный счет денежные средства за товары
|
200000
|
|
|
30.09.2014
|
Выполнены СМР 100% по договору № 6 от 01.09.2014 , все затраты основного производства списаны в себестоимость сданных заказчику работ
|
2200000
|
|
|
30.09.2014
|
От Заказчика по договору № 6 от 01.09.2014
поступил денежные средства в размере 90%,
оставшаяся часть через три месяца после
сдачи работ (гарантийный срок)
|
Расчет
|
|
|
30.09.2014
|
Оказаны услуги по сдаче офиса в субаренду за сентябрь2014
|
Расчет
|
|
|
30.09.2014
|
Начислены % за выданный кредит
|
Расчет
|
|
|
30.09.2014
|
Оплачено с расчетного счета за аренду в сентябрь 2014 г., в т.ч. НДС 18%
|
Расчет
|
|
20
21 26
|
30.09.2014
|
Начислено за услуги связи и интернет за сентябрь 2014 года, НДС не облагается
|
7450
|
|
|
30.09.2014
|
Доплата за услуги связи и интернет за июнь 2014 г.
|
Расчет
|
|
|
30.09.2014
|
Начислены % по полученному кредиту
|
Расчет
|
|
1
2 3
4
5 6
7 8 9 10 11
12
13 14 15
16
17 18
|
01.10.2014
|
Перечислен аванс за услуги связи и интернет за октябрь 2014 г., без НДС
|
Расчет
|
|
|
02.10.2014
|
Поступили комплектующие для сборки приточной вентиляции:
|
Расчет
|
|
|
02.10.2014
|
в т.ч НДС 18%
|
54000
|
|
|
03.10.2014
|
Получен аванс 100% от Заказчика за поставку и услуги по доставке и установке приточной вентиляции (стоимость поставки -2500000, стоимость доставки 200 000, установки - 600000)
|
Расчет
|
|
|
03.10.2014
|
Переданы комплектующие для сборки приточной вентиляции в производство
|
Расчет
|
|
|
04.10.2014
|
Оплачено с расчетного счета 100% ООО "Доставим.ру" за доставку приточной вентиляции Заказчику, в т.ч. НДС 18%
|
200000
|
|
|
04.10.2014
|
Выпущена готовая продукция "Приточная вентиляция"
|
Расчет
|
|
|
10.10.2014
|
Осуществлена поставка щитов автоматики
|
Расчет
|
|
|
10.10.2014
|
Осуществлена установка приточной вентиляции
|
Расчет
|
|
|
10.10.2014
|
Зачтен ранее полученный аванс от Заказчика
|
Расчет
|
|
|
10.10.2014
|
ООО "Доставим.ру" предоставило акт за оказанные услуги по доставке
|
Расчет
|
|
|
10.10.2014
|
Получены по чеку денежные средства на
выплату заработной платы за сентябрь 2014
г.
|
Расчет
|
|
|
10.10.2014
|
Выплачена из кассы заработная плата за сентябрь 2014 г.
|
Расчет
|
|
|
10.10.2014
|
Списаны с расчетного счета % за пользование кредитом за сентябрь 2014г.
|
Расчет
|
|
|
15.10.2014
|
Выплата страховых взносов и НДФЛ за сен-тябрь2014г.
|
Расчет
|
|
|
16.10.2014
|
Приобретено от Поставщика основное средство, срок полезного использования 12 лет, в т.ч. НДС 18%
|
118000
|
|
|
17.10.2014
|
ООО "Доставку.ру" осуществило доставку основного средства, в т.ч. НДС18%
|
5900
|
|
|
17.10.2014
|
Ввод в эксплуатацию ОС
|
Расчет
|
|
19 20 21
22 23
24
25 27
29 30 35
|
18.10.2014
|
Оплачено с расчетного счета за основное средство
|
Расчет
|
|
|
18.10.2014
|
Оплачено с расчетного счета за доставку основного средства
|
Расчет
|
|
|
20.10.2014
|
Поступила на расчетный счет арендная плата за сентябрь 2014 по договору субаренды
|
Расчет
|
|
|
20.10.2014
|
Получены денежные средства за сентябрь по выданному кредиту
|
Расчет
|
|
|
20.10.2014
|
Перечислен НДС (1/3) за 3квартал 2014 г.
|
Расчет
|
|
|
31.10.2014
|
Оказаны услуги по сдаче офиса в субаренду за октябрь 2014
|
Расчет
|
|
|
31.10.2014
|
Начислены % за выданный кредит
|
Расчет
|
|
|
31.10.2014
|
Оплачено с расчетного счета за аренду в октябрь 2014 г., в т.ч. НДС 18%
|
Расчет
|
|
|
31.10.2014
|
Начислено за услуги связи и интернет за октябрь 2014 года, НДС не облагается
|
8500
|
|
|
31.10.2014
|
Доплата за услуги связи и интернет за ноябрь 2014 г.
|
Расчет
|
|
|
31.10.2014
|
Начислены % по полученному кредиту
|
Расчет
|
|
1
2
3 4
5
6 7
8
|
01.11.2014
|
Перечислен аванс за услуги связи и интернет за ноябрь 2014 г.,без НДС
|
Расчет
|
|
|
01.11.2014
|
Получен исполнительный лист на уплату задолженности за основные средства, приобретенные в марте.
|
1500
|
|
|
01.11.2014
|
Перечислены пени за основные средства, приобретенные в марте
|
Расчет
|
|
|
01.11.2014
|
Перечислен основной долг за основные средства, приобретенные в марте
|
Расчет
|
|
|
02.11.2014
|
Получен исполнительный лист на уплаты
алиментов из заработной платы Петрова
М.И. в размере 25%. (работает на 0,5 ставки)
|
Расчет суммы удержа-ния,Оклад Петрова
М.И. 30000,00
|
|
|
02.11.2014
|
Удержаны алименты за октябрь 2014 г.
|
Расчет
|
|
|
10.11.2014
|
Получены по чеку денежные средства на выплату заработной платы за октябрь 2014 г.
|
Расчет
|
|
|
10.11.2014
|
Выплачена из кассы заработная плата за октябрь 2014 г.
|
Расчет
|
|
9
10
11
12 13 14 15
16 18 20
21
26 27
28
|
10.11.2014
|
Перечислены алименты из з/п Петрова за
октябрь 2014 г. по реквизитам, указанным в
исполнительном листе
|
Расчет
|
|
|
10.11.2014
|
Списаны с расчетного счета % за пользование кредитом за октябрь 2014г.
|
Расчет
|
|
|
15.11.2014
|
Выплата страховых взносов и НДФЛ за октябрь 2014г.
|
Расчет
|
|
|
20.11.2014
|
Поступила на расчетный счет арендная плата за октябрь 2014 по договору субаренды
|
Расчет
|
|
|
20.11.2014
|
Начислены % за выданный кредит
|
Расчет
|
|
|
20.11.2014
|
Получены денежные средства за октябрь по выданному кредиту, окончательный расчет
|
Расчет
|
|
|
20.11.2014
|
Перечислен НДС (1/3) за 3квартал 2014 г.
|
Расчет
|
|
|
30.11.2014
|
Оказаны услуги по сдаче офиса в субаренду за ноябрь 2014
|
Расчет
|
|
|
30.11.2014
|
Оплачено с расчетного счета за аренду в ноябрь 2014 г., в т.ч. НДС 18%
|
Расчет
|
|
|
30.11.2014
|
Начислено за услуги связи и интернет за ноябрь 2014 года, НДС не облагается
|
7400
|
|
|
30.11.2014
|
Доплата за услуги связи и интернет за ноябрь 2014 г.
|
Расчет
|
|
|
30.11.2014
|
Удержаны алименты за ноябрь 2014 г.
|
Расчет
|
|
|
30.11.2014
|
Начислены % по полученному кредиту
|
Расчет
|
|
|
30.11.2014
|
Сформированы остатки незавершенного производства
|
Расчет Указывается сумма
|
|
1 2 3
4
5 6
|
01.12.2014
|
Перечислен аванс за услуги связи и интернет за декабрь 2014 г.,без НДС
|
Расчет
|
|
|
10.12.2014
|
Получены по чеку денежные средства на выплату заработной платы за ноябрь 2014 г.
|
Расчет
|
|
|
10.12.2014
|
Выплачена из кассы заработная плата за ноябрь 2014 г.
|
Расчет
|
|
|
10.12.2014
|
Перечислены алименты из з/п Петрова за
ноябрь 2014 г. по реквизитам, указанным в
исполнительном листе
|
Расчет
|
|
|
10.12.2014
|
Списаны с расчетного счета % за пользование кредитом за ноябрь 2014г.
|
Расчет
|
|
|
15.12.2014
|
Выплата страховых взносов и НДФЛ за ноябрь 2014г.
|
Расчет
|
|
7 8 9 10 11
12 13
14 15 16 17 18
19 20
21
22
23 24
|
20.12.2014
|
Поступила на расчетный счет арендная плата за ноябрь 2014 по договору субаренды
|
Расчет
|
|
|
20.12.2014
|
Начислены % по полученному кредиту
|
Расчет
|
|
|
20.12.2014
|
С расчетного счета перечислен основный долг по кредиту и % за декабрь 2014 г.
|
Расчет
|
|
|
20.12.2014
|
Перечислен НДС (1/3) за 3квартал 2014 г.
|
Расчет
|
|
|
23.12.2014
|
Продано основное средство, приобретенное ранее в октябре 2014 г., отражена выручка
|
200000
|
|
|
23.12.2014
|
Поступила на расчетный счет выручка 100% за основное средство
|
Расчет
|
|
|
24.12.2014
|
Перечислены денежные средства с расчетного счета за оборудование для производства продукции, требующее установку
|
120000
|
|
|
24.12.2014
|
Перечислены денежные средства за установку оборудования
|
20000
|
|
|
25.12.2014
|
Получено оборудование, требующее установку, в т.ч. НДС 18%
|
Расчет
|
|
|
25.12.2014
|
Осуществлена Установка оборудования, в т.ч НДС 18%
|
Расчет
|
|
|
26.12.2014
|
Получен аванс 100% от Заказчика ОАО "Стройка" за проектные работы
|
800000
|
|
|
27.12.2014
|
Выполнены проектные работы для ОАО "Стройка"
|
Расчет
|
|
|
28.12.2014
|
Оплачено с расчетного счета ООО "ВЕНТ-Профи" за поставку оборудования для монтажа Мультизональной системы кондиционирования
|
300000
|
|
|
29.12.2014
|
Поступило оборудование для монтажа Мультизональной системы кондиционирования, в т.ч НДС 18%
|
Расчет
|
|
|
29.12.2014
|
Получен аванс 50% от Заказчика за поставку и услуги по установке Мультизональной системы кондиционирования
|
Расчет,
(стоимость
поставки -
3300000,
установки -
1000000)
|
|
|
29.12.2014
|
Передано оборудование для монтажа Муль-тизональной системы кондиционирования в производство
|
Расчет
|
|
|
30.12.2014
|
Выпущена готовая продукция "Мультизо-нальная система кондиционирования"
|
Расчет
|
|
|
30.12.2014
|
Осуществлена поставка Мультизональная система кондиционирования
|
Расчет
|
|
25 26 28 30
36
|
30.12.2014
|
Поступил окончательный расчет за поставку мультизональной системы
|
Расчет
|
|
|
31.12.2014
|
Оказаны услуги по сдаче офиса в субаренду за декабрь 2014
|
Расчет
|
|
|
31.12.2014
|
Оплачено с расчетного счета за аренду в декабрь 2014 г., в т.ч. НДС 18%
|
Расчет
|
|
|
31.12.2014
|
Начислено за услуги связи и интернет за декабрь 2014 года, НДС не облагается
|
7400
|
|
|
31.12.2014
|
Списаны затраты основного производства в полном объеме
|
Расчет Указывается сумма
|
