|
1.
|
Внесены на расчетный счет деньги из кассы
|
?
|
|
2.
|
Получены средства целевого финансирования на освоение новых видов продукции
|
400000
|
|
3.
|
Акцептован счет ОАО "Чермет" на поступившие материалы в т.ч.:
- медь листовая (50 т. по 900 руб.)
- болты 10х30 мм. (3000 кг по 4 руб.),
В т.ч. НДС по указанным материалам
|
?
?
?
?
|
|
4.
|
Уплачено ОАО "Чермет" за полученные материалы
|
?
|
|
5.
|
На хозяйственные расходы получено по чеку в банке
|
20000
|
|
6.
|
Выдан аванс подотчетному лицу Борисову П.А. агенту отдела снабжения на приобретение материалов
|
7000
|
|
7.
|
Выдан аванс подотчетному лицу Сомову К.Р начальнику отдела снабжения на приобретение материалов
|
9000
|
|
|
|
|
|
8.
|
Выдан аванс подотчетному лицу Дергунову П.А. агенту отдела снабжения на приобретение материалов
|
4000
|
|
9.
|
Подотчетным лицом, начальником отдела снабжения Сомовым К.Р. приобретены магазине материалы в том числе:
- сталь круглая (8т. по 400 руб.)
- медь листовая (5т. по 900 руб.)
- болты 10 х 30 мм. (325 кг. по 4 руб.)
|
?
?
?
?
|
|
10.
|
Подотчетным лицом, агентом отдела снабжения Дергуновым П.А. приобретена магазине: краска 62 кг. по 60 руб. за кг.
|
?
|
|
11.
|
Подотчетным лицом, агентом отдела снабжения Дергуновым П.А. затрачены средства на транспортно-заготовительные расходы по доставке краски на склад предприятия
|
280
|
|
12.
|
Подотчетным лицом Борисовым П.А., агентом отдела снабжения приобретен в магазине провод ПЭВ-2 59 кг. по 76 руб.
|
?
|
|
13.
|
Подотчетным лицом Борисовым П.А., агентом отдела снабжения затрачены средства на транспортно-заготовительные расходы по доставке провода ПЭВ-2 на склад предприятия
|
250
|
|
14.
|
Подотчетным лицом Борисовым П.А., агентом отдела снабжения возвращена в кассу неиспользованная сумма
|
?
|
|
15.
|
Акцептован счет поставщика муниципального предприятия "Металлист" за станок-автомат
В том числе НДС по приобретенному оборудованию
|
66000
?
|
|
16.
|
По счету поставщика муниципального Предприятия "Металлист" за станок-автомат произведены отчисления с расчетного счета
|
?
|
|
17.
|
Основные средства (станок-автомат) приняты на баланс
|
?
|
|
18.
|
Отпущены со склада материалы: в том числе:
а) на изготовление продукции основными цехами:
- сталь круглая (208т. по 400 руб.)
- медь листовая (65т. по 900 руб.)
- болты 10х30 мм. (4215 кг. по 4 руб.)
- провод ПЭВ-2 59 кг.
б) на цеховые нужды:
- сталь круглая (42т. по 400 руб.)
- медь листовая (15т. по 900 руб.)
- болты 10х30 мм. (950 кг. по 4 руб.)
в) на общезаводские нужды:
- медь листовая (6 т. по 900 руб.)
- болты 10х30 мм. (30 кг. пл 4 руб.)
- краска 62 кг
|
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
|
19.
|
От ОАО "Горэнерго" получен счет за израсходованную за предыдущий месяц электроэнергию
В том числе НДС по полученной услуге
|
13100
?
|
|
20.
|
Оплачен счет ОАО " Горэнерго " за электроэнергию
|
?
|
|
21.
|
Начислен износ основных средств:
а) цехового оборудования
б) общезаводского оборудования
|
12000
9000
3000
|
|
22.
|
Начислена заработная плата:
а) рабочим основного производства
б) работникам управления цехом
в) работникам администрации предприятия
|
?
214000
50000
90000
|
|
23.
|
Удержан подоходный налог из заработной платы персонала предприятия
|
38800
|
|
24.
|
Произведены начисления обязательных страховых взносов
а) на основе заработной платы рабочих основного производства
б) на основе заработной платы персонала цеха
в) на основе заработной платы администрации предприятия
|
?
?
?
|
|
25.
|
Списаны в дебет основного производства:
а) общепроизводственные расходы
б) общехозяйственные расходы
|
?
?
?
|
|
26.
|
Из основного производства готовая продукция поступила на склад
|
?
|
|
27.
|
Продана покупателю ЗАО "Радиус" готовая продукция по цене реализации
В т.ч. НДС по реализованной продукции,18 %
|
800000
|
|
28.
|
Акцептован счет за оказанные услуги по отгрузке готовой продукции покупателю
В т.ч. НДС по полученным услугам
|
36000
|
|
29.
|
Оплачены с расчетного счета коммерческие расходы по отгрузке готовой продукции
|
?
|
|
30.
|
Поступила оплата от покупателя за реализованную ему продукцию (по договорной цене реализации)
|
?
|
|
31.
|
Списана фактическая себестоимость реализованной продукции
|
?
|
|
32.
|
На реализацию списаны коммерческие расходы, по отгрузке продукции
|
?
|
|
33.
|
Определен результат от реализации (прибыль или убыток)
|
?
|
|
34.
|
Начислен налог на прибыль от реализации продукции (20%)
|
?
|
|
35.
|
Перечислены с расчетного счета платежи в бюджет налога на прибыль
|
?
|
|
36.
|
С расчетного счета получены в банке средства на зарплату работникам предприятия
|
315200
|
|
37.
|
Выдана заработная плата работникам предприятия
|
300000
|
|
38.
|
Возвращена в банк недополученная заработная плата
|
?
|
|
39.
|
Перечислены с расчетного счета средства обязательных страховых взносов (в пределах начисленных сумм)
|
?
|
|
40.
|
Перечислены с расчетного счета платежи в бюджет по налогу на доходы физических лиц (в пределах начисленных сумм)
|
?
|
|
|
В С Е Г О оборотов по счетам
|
|
