Наименование счета

Сумма

1

2

Основные средства (01)

Амортизация основных средств (02)

Нематериальные активы (04)

Амортизация нематериальных активов

Материалы (10)

Незавершенное производство (20)

Готовая продукция (43)

Касса (50)

Расчетный счет (51)

Задолженность поставщикам (60)

Задолженность покупателей и заказчиков (62)

Задолженность бюджету (68)

Задолженность по социальному страхованию (69)

Задолженность работникам по оплате труда (70)

Задолженность подотчетных лиц (71)

Задолженность кредиторам (76)

Уставный капитал (80)

Резервный капитал (82)

Добавочный капитал (83)

Прибыли убытки (99)

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам (66)

Нераспределенная прибыль

7576800

2393600

26400

17,6

57200

8580

21093,6

440

220000

8448

26400

37840

1320

352000

3520

998,8

4746720

110000

74800

132924

8800

72965,2

№

Содержание хозяйственной операции

Сумма, руб.

1.

С расчетного счета получено в кассу на командировочные расходы

3960

2.

Выдано на командировочные расходы инженеру 

3960

3.

Утвержден авансовый отчет за командировку № 111 от 13 декабря

3432

4.

Внесен в кассу остаток неиспользованного аванса

?

5.

Авансовый отчет № 112 от 5 декабря экспедитора Семенова Т.В. (товарные и кассовые чеки прилагаются)

Приобретены ножницы 150 шт. по цене 50 руб. за единицу.

3300

6.

Получено с расчетного счета в кассу для выплаты заработной платы

352000

7.

Выплачена заработная плата согласно ведомости

343200

8.

Депонирована не выданная заработная плата

?

9.

а) ошибочно списана банком с расчетного счета сумма

б) получен аванс от покупателя ЗАО «Процесс»

6600

98648

10.

Возвращена на расчетный счет сумма депонированной заработной платы

?

11.

Сдан остаток неиспользованного аванса экспедитором Семеновым Т.В.

?

12.

Платежное требование-поручение № 12 от 28 ноября Ивановского комбината

Поступил к оплате счет № 12 за бязь, принятую по приходному ордеру № 8 от 1 декабря:

покупная стоимость

НДС 18%

88000

?

13.

Выписка из расчетного счета от 2 декабря

Оплачено платежное требование-поручение № 12 от 28 ноября Ивановского комбината

?

14.

Акт приема-передачи от 7 декабря

Комбинату № 1 проданы фабрикой:

а) компьютеры по остаточной стоимости (плюс НДС):

- начислен НДС

• первоначальная стоимость компьютеров
• накопленная амортизация
• остаточная стоимость

б) силовые машины по договорной цене (в том числе НДС 18 %)

-  начислен НДС

• первоначальная стоимость
• накопленная амортизация
• остаточная стоимость

?

?

   528000

308000

?

  6490000

?

5676000

2156000

?

15.

Выписка из расчетного счета от 10 декабря

Поступили денежные средства на расчетный счет за отгруженные в адрес Деревообрабатывающего комбината № 1 компьютеры и силовые машины

?

16.

Акт о ликвидации основных средств № 3 от 15 декабря

Демонтирована швейная машина универсальная старого образца:

-первоначальная стоимость

-накопленная  амортизация

-остаточная стоимость

?

440000

44000

17.

Выписка из расчетно-платежной ведомости за декабрь

начислены

 - заработная плата рабочему Иванову А.С. за демонтаж швейной машинки

- страховые взносы на заработную плату

3520

?

18.

Накладная на внутреннее перемещение № 12 от 15 декабря

Оприходован металлолом от демонтажа швейной машинки универсальной

8800

19.

Отчет кассира

Выдано по отчет для оплаты перевозки металлолома

880

20.

Авансовый отчет на оплату транспортной услуги

660

21.

Счет-фактура № 35 от 20 декабря ООО «Цветмет»

Выставлен счет к оплате за отгруженный металлолом, оставшийся от демонтажа швейной машинки (включая НДС)

51920

22.

Выписка из расчетного счета от 23 декабря

поступила выручка согласно выставленному счету № 35 от 20 декабря  от ООО «Цветмет»;

?

23.

Приходный кассовый ордер № 648 от 20 декабря. Получена от Семенова А.П.  неиспользованная подотчетная сумма

?

24.

Отражено сальдо прочих доходов и расходов

?