Наименование счета

Сумма

1

2

Основные средства (01)

Амортизация основных средств (02)

Нематериальные активы (04)

Амортизация нематериальных активов

Материалы (10)

Незавершенное производство (20)

Готовая продукция (43)

Касса (50)

Расчетный счет (51)

Задолженность поставщикам (60)

Задолженность покупателей и заказчиков (62)

Задолженность бюджету (68)

Задолженность по социальному страхованию (69)

Задолженность работникам по оплате труда (70)

Задолженность подотчетных лиц (71)

Задолженность кредиторам (76)

Уставный капитал (80)

Резервный капитал (82)

Добавочный капитал (83)

Прибыли убытки (99)

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам (66)

Нераспределенная прибыль

5510400

1740800

19200

12,8

41600

6240

15340,8

320

160000

6144

19200

27520

960

256000

2560

726,4

3452160

80000

54400

96672

6400

53065,6

№

Содержание хозяйственной операции

Сумма, руб.

1.

С расчетного счета получено в кассу на командировочные расходы

      2880

2.

Выдано на командировочные расходы инженеру 

2880

3.

Утвержден авансовый отчет по командировке

2496

4.

Внесен в кассу остаток неиспользованного аванса

?

5.

Авансовый отчет № 112 от 5 декабря экспедитора (товарные и кассовые чеки прилагаются)

Приобретены спец. инструменты

2400

6.

Получено с расчетного счета в кассу для выплаты заработной платы

256000

7.

Выплачена заработная плата согласно ведомости

249600

8.

Депонирована не выданная заработная плата

?

9.

а) ошибочно списана банком с расчетного счета сумма

б) получен аванс от покупателя 

4800

71744

10.

Возвращена на расчетный счет сумма депонированной заработной платы

?

11.

Сдан остаток неиспользованного аванса экспедитором

?

12.

Платежное требование-поручение № 12 от 28 ноября Ивановского комбината

Поступил к оплате счет  за ткань, принятую по приходному ордеру № 8 от 1 декабря:

покупная стоимость

НДС 18%

64000

?

13.

Выписка из расчетного счета от 2 декабря

Оплачено платежное требование-поручение № 12 от 28 ноября Ивановского комбината

?

14.

Акт приема-передачи от 7 декабря

Деревообрабатывающему комбинату № 1 проданы фабрикой:

а) компьютеры по остаточной стоимости (плюс НДС):

- начислен НДС

• первоначальная стоимость компьютеров
• накопленная амортизация
• остаточная стоимость

б) силовые машины по договорной цене (в том числе НДС 18 %)

-  начислен НДС

• первоначальная стоимость
• накопленная амортизация
• остаточная стоимость

?

?

384000

224000

?

  4720000

?

4128000

1568000

?

15.

Выписка из расчетного счета от 10 декабря

Поступили денежные средства на расчетный счет за отгруженные в адрес Деревообрабатывающего комбината № 1 компьютеры и силовые машины

?

16.

Акт о ликвидации основных средств № 3 от 15 декабря

Демонтирована технологическая линия старого образца:

-первоначальная стоимость

-накопленная  амортизация

-остаточная стоимость

320000

32000

?

17.

Выписка из расчетно-платежной ведомости за декабрь

начислены

 - заработная плата рабочему  за демонтаж швейной машинки

- страховые взносы на заработную плату

2560

?

18.

Накладная на внутреннее перемещение № 12 от 15 декабря. Оприходован металлолом от демонтажа швейной машинки универсальной

6400

19.

Отчет кассира

Выдано по отчет для оплаты перевозки металлолома

640

20.

Авансовый отчет

Счет на оплату транспортной услуги

480

21.

Счет-фактура № 35 от 20 декабря ООО «Цветмет»

Выставлен счет к оплате за отгруженный металлолом, оставшийся от демонтажа швейной машинки (включая НДС)

37760

22.

Выписка из расчетного счета от 23 декабря

поступила выручка согласно выставленному счету № 35 от 20 декабря  от ООО «Цветмет»;

?

23.

Приходный кассовый ордер № 648 от 20 декабря. Получена в кассу  неиспользованная подотчетная сумма

?

24.

Отражено сальдо прочих доходов и расходов

?