Содержание хозяйственной операции
|
Сумма, руб.
|
|
1
|
2
|
|
1.Поступили с расчетного счета денежные средства в кассу 05.04.201_г. на:
1.1 заработную плату работникам;
1.2 хозяйственные нужды
|
186240
32 000
|
|
2.Акцептован счет сталеплавильного завода («Горн») по договору № 197/14 за сталь
2.1..Стоимость стали
2.2. НДС
|
1280 000
?
|
|
3.Акцептован счет №12/124 поставщика за комплектующие (ООО «ЛОРИ») изделия
3.1 стоимость комплектующих изделий
3.2 НДС
|
256 000
?
|
|
4. Произведена 06.04.201_ г. из кассы выплата заработной платы работникам организации
|
185600
|
|
5.Произведены 10.04.201_ выплаты из кассы организации на хозяйственные нужды:
5.1 товароведу Рудовой Н.О.
5.2 товароведу Глебову К.Н.
|
16000
16000
|
|
6.Перечислено 10.04.201_г. с расчетного счета поставщикам за поставленные материальные ценности:
6.1 Сталеплавильному заводу по договору № 197/14;
6.2 ООО «ЛОРИ»
|
|
|
7.НДС предъявлен к возмещению из бюджета по приобретенным материальным ценностям
|
|
|
8.Получен станок 10.04.201_г. от поставщика (фирма «Станкокомплект»)
8.1 стоимость станка по счету-фактуре
8.2 НДС
|
960 000
?
|
|
9.Акцептован 11.04.201_г. счет ЗАО «Ространсавто» за транспортные услуги по доставке станка 9.1стоимость услуги по счету-фактуре
9.2 НДС
|
32 000
5760
|
|
10.Фрезерный станок введен в эксплуатацию
|
|
|
11.Перечислено поставщику за
11.1 станок
11.2 транспортные услуги
|
|
|
12. Предъявлен НДС к возмещению из бюджета
|
|
|
13. Начислена заработная плата:
13.1 рабочим основного производства;
13.2 администрации цехов основного производства;
13.3 администрации персонала заводоуправления;
13.4 рабочим вспомогательного производства
|
480 000
64 000
32 000
64 000
|
|
14. Начислены страховые взносы на заработную плату:
14.1 рабочих основного производства;
14.2 администрации цехов основного производства;
14.3 администрации персонала заводоуправления;
14.4 рабочих вспомогательного производства
|
|
|
15.Рудовой Н.О. приобретены материалы (в том числе НДС)
|
16000
|
|
16. Приобретены канцелярские принадлежности для общехозяйственных нужд Глебовым К.Н.
(в том числе НДС)
|
14400
|
|
17.Остаток аванса, выданный подотчетному лицу, сдан в кассу организации
|
?
|
|
18. С начисленной заработной платы удержан подоходный налог
|
|
|
19. Страховые взносы перечислены во внебюджетные фонды
|
|
|
20. Налог на доходы физических лиц перечислен в бюджет
|
|
|
21.Начислена амортизация по
21.1 основным средствам, используемым в основном производстве;
21.2 нематериальным активам, используемым в основном производстве
|
160 000
32 000
|
|
22.Списаны на затраты основного производства следующие затраты:
22.1 вспомогательного производства;
22.2 общехозяйственные расходы;
22.3 общепроизводственного назначения
|
?
?
?
|
