|
Содержание хозяйственной операции
|
Сумма, руб.
|
|
|
1
|
2
|
|
|
1.Поступили с расчетного счета денежные средства в кассу 05.03.20ХХг. на:
|
|
|
|
1.1 заработную плату работникам;
|
186 240
|
|
|
1.2 хозяйственные нужды
|
12 800
|
|
|
|
|
|
|
2.Акцептован счет деревообрабатывающего комбината (ДОК №5)по договору № 145 за фанеру
|
|
|
|
2.1 Стоимость фанеры
|
640 000
|
|
|
2.2 НДС
|
115 200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.Акцептован счет №12/124 поставщика за комплектующие (ООО «МОСТ») изделия
|
|
|
|
3.1 стоимость комплектующих изделий
|
160 000
|
|
|
3.2 НДС
|
28 800
|
|
|
|
|
|
|
4. Произведена 06.03.20ХХ г. из кассы выплата заработной платы работникам организации
|
|
|
|
186 240
|
|
|
5.Произведены 10.03.ХХ выплаты из кассы организации на хозяйственные нужды:
|
|
|
|
5.1 товароведу Масковой О.О.
|
6 720
|
|
|
5.2 товароведу Никитину Н.Н.
|
6 080
|
|
|
|
|
|
|
6.Перечислено 10.03.ХХ с расчетного счета поставщикам за поставленные материальные ценности:
|
|
|
|
6.1 Деревообрабатывающему комбинату по договору № 146;
|
|
|
6.2 ООО «МОСТ»
|
|
|
|
|
|
7.НДС предъявлен к возмещению из бюджета по приобретенным материальным ценностям
|
|
|
| |
|
8.Получен станок 10.03.ХХ от поставщика (фирма «ЛОК»)
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1 стоимость станка по счету-фактуре
|
96 000
|
|
|
8.2 НДС
|
17 280
|
|
|
|
|
|
|
9.Акцептован 11.03.ХХ счет ЗАО «Трансавто» за транспортные услуги по доставке станка
9.1стоимость услуги по счету-фактуре
|
32 000
|
|
|
9.2 НДС
|
5 760
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.Токарный станок введен в эксплуатацию 12.03.ХХ
|
|
|
|
11.Перечислено 12.03.ХХ поставщику за
|
|
|
|
11.1 станок
|
|
|
11.2 транспортные услуги
|
|
|
12. Предъявлен НДС к возмещению из бюджета 12.03.ХХ
|
|
|
|
13. Начислена заработная плата:
|
|
|
|
13.1 рабочим основного производства;
|
320 000
|
|
|
13.2администрации цехов основного производства;
|
64 000
|
|
|
13.3администрации персонала заводоуправления;
|
22 400
|
|
|
13.4 рабочим вспомогательного производства
|
32 000
|
|
|
14.Начислены страховые взносы на заработную плату:
|
|
|
|
14.1 рабочих основного производства;
|
|
|
14.2администрации цехов основного производства;
|
|
|
14.3администрации персонала заводоуправления;
|
|
|
14.4 рабочих вспомогательного производства
|
|
|
15.Масковой О.О. приобретены материалы 12.03.ХХ
|
6 720
|
|
|
16.Приобретены канцелярские принадлежности для общехозяйственных нужд Никитиным Н.Н. 12.03.ХХ
|
|
|
|
4 800
|
|
|
17.Остаток аванса, выданный подотчетному лицу, сдан в кассу организации 12.03.ХХ
|
|
|
| |
|
18. С начисленной заработной платы удержан подоходный налог 12.03.ХХ
|
|
|
| |
|
19. Страховые взносы перечислены во внебюджетные фонды
|
|
|
|
20. Налог на доходы физических лиц перечислен в бюджет
|
|
|
|
21.Начислена амортизация по
|
|
|
|
21.1 основным средствам, используемым в основном производстве;
|
160 000
|
|
|
21.2 нематериальным активам, используемым в основном производстве
|
32 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.Списаны на затраты основного производства следующие затраты:
|
|
|
|
22.1 вспомогательного производства;
|
|
|
22.2 общехозяйственные расходы;
|
|
|
22.3 общепроизводственного назначения
|
|
