Наименование счета

Сумма

1

2

Основные средства (01)

Амортизация основных средств (02)

Нематериальные активы (04)

Амортизация нематериальных активов

Материалы (10)

Незавершенное производство (20)

Готовая продукция (43)

Касса (50)

Расчетный счет (51)

Задолженность поставщикам (60)

Задолженность покупателей и заказчиков (62)

Задолженность бюджету (68)

Задолженность по социальному страхованию (69)

Задолженность работникам по оплате труда (70)

Задолженность подотчетных лиц (71)

Задолженность кредиторам (76)

Уставный капитал (80)

Резервный капитал (82)

Добавочный капитал (83)

Прибыли убытки (99)

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам (66)

Нераспределенная прибыль

1722000

544000

6000

4

13000

1950

4794

100

50000

1920

6000

8600

300

80000

800

227

1078800

25000

17000

30210

2000

16583

№

Содержание хозяйственной операции

Сумма, руб.

1.

С расчетного счета получено в кассу на командировочные расходы

900

2.

Выдано на командировочные расходы инженеру  Соколову А.П.

900

3.

Утвержден авансовый отчет Соколова А.П. № 111 от 13 декабря

780

4.

Соколовым А.П. внесен в кассу остаток неиспользованного аванса

?

5.

Авансовый отчет № 112 от 5 декабря экспедитора Семенова Т.В. (товарные и кассовые чеки прилагаются)

Приобретены ножницы 150 шт. по цене 50 руб. за единицу.

750

6.

Получено с расчетного счета в кассу для выплаты заработной платы

80000

7.

Выплачена заработная плата согласно ведомости

78000

8.

Депонирована не выданная заработная плата

?

9.

а) ошибочно списана банком с расчетного счета сумма

б) получен аванс от покупателя ЗАО «Прогресс»

1500

22420

10.

Возвращена на расчетный счет сумма депонированной заработной платы

?

11.

Сдан остаток неиспользованного аванса экспедитором Семеновым Т.В.

?

12.

Платежное требование-поручение № 12 от 28 ноября Ивановского комбината

Поступил к оплате счет № 12 за бязь, принятую по приходному ордеру № 8 от 1 декабря:

покупная стоимость

НДС 18%

20000

?

13.

Выписка из расчетного счета от 2 декабря

Оплачено платежное требование-поручение № 12 от 28 ноября Ивановского комбината

?

14.

Акт приема-передачи от 7 декабря

Деревообрабатывающему комбинату № 1 проданы фабрикой:

а) компьютеры по остаточной стоимости (плюс НДС):

- начислен НДС

• первоначальная стоимость компьютеров
• накопленная амортизация
• остаточная стоимость

б) силовые машины по договорной цене (в том числе НДС 18 %)

-  начислен НДС

• первоначальная стоимость
• накопленная амортизация
• остаточная стоимость

?

?

120000

70000

?

  1475000

?

1290000

490000

?

15.

Выписка из расчетного счета от 10 декабря

Поступили денежные средства на расчетный счет за отгруженные в адрес Деревообрабатывающего комбината № 1 компьютеры и силовые машины

?

16.

Акт о ликвидации основных средств № 3 от 15 декабря

Демонтирована швейная машина универсальная старого образца:

-первоначальная стоимость

-накопленная  амортизация

-остаточная стоимость

?

100000

10000

17.

Выписка из расчетно-платежной ведомости за декабрь

начислены

 - заработная плата рабочему Соколову А.С. за демонтаж швейной машинки

- страховые взносы на заработную плату

800

?

18.

Накладная на внутреннее перемещение № 12 от 15 декабря

Оприходован металлолом от демонтажа швейной машинки универсальной

2000

19.

Отчет кассира

Выдано по отчет Семенову А. П. Для оплаты перевозки металлолома

200

20.

Авансовый отчет Семенова А.П.

Счет на оплату транспортной услуги

150

21.

Счет-фактура № 35 от 20 декабря ООО «Цветмет»

Выставлен счет к оплате за отгруженный металлолом, оставшийся от демонтажа швейной машинки (включая НДС)

11800

22.

Выписка из расчетного счета от 23 декабря

поступила выручка согласно выставленному счету № 35 от 20 декабря  от ООО «Цветмет»;

?

23.

Приходный кассовый ордер № 648 от 20 декабря. Получена от Семенова А.П.  неиспользованная подотчетная сумма

?

24.

Отражено сальдо прочих доходов и расходов

?