№ п/п

Наименование хозяйственных средств и источников их образования

Ед. измерения

Цена

К-во

Сумма

1

Уставный капитал

руб.

1500000

2

Специальная обувь

пара

90

20

-

3

Тара для хранения товарно-материальных ценностей

руб.

12000

4

Добавочный капитал

руб.

230000

5

Задолженность перед поставщиком

руб.

180000

6

Здание производственного цеха

руб.

1000000

1

-

7

Станки фрезерные

шт

62620

4

-

8

Облигации к оплате

шт

4000

8

9

Ссуда, выданная работнику предприятия

руб.

12000

10

Задолженность менеджера по снабжению по командировке

руб.

1300

11

Задолженность директору предприятия по отчету о командировке

руб.

6 000

12

Заработная плата к выплате

руб.

50000

13

Задолженность по начисленным отчислениям от заработной платы на социальное страхование;

руб.

25000

14

Пиломатериалы

куб.м

500

300

15

Топливо на технологические цели

тн

625

40

16

Здание медицинского центра, находящегося на балансе предприятия

зд.

560000

1

17

Краткосрочные заемные средства банка

руб.

35000

18

Задолженность за не оплаченные поставщику материальные ценности

руб.

150000

19

Краткосрочные векселя к оплате;

шт.

7800

2

20

Краткосрочные векселя получению

шт.

4900

3

21

Столы письменные

шт

11

100000

22

Калькуляторы

шт

5

2560

23

Компьютеры в бухгалтерии и административных помещениях предприятия

шт

90000

5

24

Задолженность по налогу на доходы физических лиц

руб.

23400

25

Прибыль за прошлые годы

руб.

500000

26

Резервы предстоящих платежей

руб.

96000

27

Средства в кассе предприятия

руб.

12000

28

Средства на валютном счете

руб.

250000

29

Задолженность по налогу на добавленную стоимость

руб.

22000

30

Начисленные, но не уплаченные штрафы, по акту проверки налоговой инспекцией

руб.

1300

31

Средства на расчетном  счете

руб.

23040

32

Не возвращенные средства, бывшему учредителю

руб.

30700

33

Лазерные диски для хранения информации

шт

100

50

34

Гвозди на складе, не оплаченные поставщику

кг

80

42

35

Убыток текущего года

руб

12000

36

Забракованная продукция

шт

1500

14

37

Возвратные отходы

руб

7800

38

Продукция отгруженная, но не оплаченная покупателем

компл

3800

125

39

Аванс, полученный от заказчика за предстоящие работы

руб

600000

40

Арендная плата, уплаченная за 6 месяцев арендодателю

руб.

480000

41

Резерв под обесценения материальных ценностей

руб.

50000

42

Пластмасса, в цехе на переработке

кг

60

145

43

Заем, выданный партнеру по бизнесу

руб.

120000

44

Метизы

руб.

28900

45

Готовая продукция на складе

компл

3450

445

46

Подписка на газеты и журналы

руб.

5600

47

Резервный капитал

руб.

1000000

48

Автомобили легковые

шт

120000

4

49

Расходы по организации фирмы

руб

30000

50

Машины грузовые

шт

8

530000

51

Краска для технологических нужд

тн

36000

2

52

Долгосрочный кредит банка

руб.

1500000

53

Целевое финансирование на производство научно-технических работ

руб.

670500

54

Задолженность учредителей

руб.

13010

№

п/п

Содержание хозяйственной операции

Сумма

руб.

1.

С расчетного счета в кассу получены средства для выплаты заработной платы

?

2.

Менеджер по снабжению вернул долг в кассу, сложившуюся в прошлом месяце

?

3

Партнер по бизнесу верну часть долга  в кассу предприятия

50000

4.

Выдана заработная плата работникам предприятия

45000

5.

Директору предприятия возмещена задолженность перед ним по командировке

?

6.

Средства не востребованной заработной платы возвращены из кассы в банк

?

7.

Покупатель, вернул свой долг за полученную продукцию

475000

8.

Материалы переданы в основные цеха для изготовления продукции

80000

9.

Получен аванс под поставку ценностей

300000

10

Из производственных цехов готовая продукция передана на склад

18000

11.

Не востребованные в производстве материалы возвращены на склад

2000

12.

Учредителям, перед которыми  была задолженность возмещена часть долга из кассы предприятия

29000

13

Краткосрочные заемные средства банка покрыты с расчетного счета

35000

14

Возмещена задолженность поставщику

230000

15

Получены от поставщиков вспомогательные материалы

14000

16

Учредители внесли в кассу свою задолженность по вкладам в уставный капитал

?

17

Начислена заработная плата работникам предприятия

54000

18

Начислен налог на доходы физических лиц с заработной платы

6000

19

Произведены отчисления от фонда оплаты труда во внебюджетные фонды

15000

20

Партнер по бизнесу вернул остаток ранее выделенных ему заемных средств на расчетный счет

?

21

Перечислена задолженность перед внебюджетными фондами

15000

22

Перечислена задолженность по налогам и сборам

51000

23

Часть готовой продукции отгружена покупателям

12300

24

Акцептован счет Горэнерго за потребленную электроэнергию

25000

25

В кассу получены средства с расчетного счета на хозяйственные нужды

12000

26

Начальнику отдела снабжения выданы деньги для приобретения необходимых материалов

3000

27

Главному инженеру выданы средства на командировку

9000

28

Начальник отдела снабжения приобрел за счет подотчетных средств детали для основного производства

2500

29

Из заработной платы начальника отдела снабжения возмещена неистраченная сумма подотчетных средств

?

30

Задолженность перед бюджетом по штрафам, начисленным в результате налоговой проверки, перечислена

?

31

За счет краткосрочной ссуды банка покрыта задолженность поставщику за поставленные им материалы

50500

32

Краска передана в цех для производства продукции

54000

33

Покупателем оплачены векселя к получению

14700

34

Поступили средства целевого финансирования

400000

35

Начислена амортизация оборудования, находящегося в основном производстве

27130

36

Признаны услуги компьютерного центра по обеспечению производственного процесса

150000

37

Оплачены услуги компьютерного центра по обеспечению производственного процесса

150000

38

За счет прибили прошлых лет, пополнен резервный капитал

100000

39

Приобретены ценные бумаги

40000