|
№ п/п
|
Дата
|
Документ и краткое содержание хозяйственной операции
|
Сумма(руб.)
|
|
1.
|
4/1
|
Требование на отпуск материалов №74
Отпущено со склада и израсходованы материалы для выполнения работ:
А) линолеум
Б) паркет
|
60м
80 м2
|
|
2.
|
6/1
|
Выписка из расчетного счета. Платежное поручение. Зачислены на расчетный счет средства, поступившие от ООО «Весна» по счету 112 от 24/7
|
25000
|
|
3.
|
7/1
|
Авансовый отчет №1 Павлова А.И.
На основании авансового отчета списываются фактические командировочные расходы Павлова на затраты основного производства
|
12000
|
|
4.
|
7/1
|
Приходный кассовый ордер №1
Внесена в кассу Павловым А.И. неизрасходованная сумма подотчетных средств
|
Определить самостоятельно
|
|
5.
|
7/1
|
Выписка из расчетного счета
Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности:
-бюджету по налогам и сборам
-фондам социального страхования и обеспечения
|
30000
14000
|
|
6.
|
7/1
|
Выписка из расчетного счета. Приходный кассовый ордер № 2
Получено с расчетного счета в кассу:
-для выдачи заработной платы
-на хозяйственные нужды
|
36000
500
|
|
7.
|
9/1
|
Счет № 344 ООО «Свет».
Приход. ордер склада № 63
Акцептован счет поставщика за полученные и оприходованные на склад материалы:
-линолеум по 80 р. за м
-паркет по 240 р. за м
|
100м
100м2
|
|
8.
|
9/1
|
Авансовый отчет № 52 зав.складом Соловьевой А.И.
Приходный ордер склада № 64
Оприходован на склад линолеум, приобретенный в магазине розничной торговли за наличный расчет по 80 р.
|
20м
|
|
9.
|
9/1
|
Расходный кассовый ордер № 1
Выдана из кассы Соловьевой Н.А. сумма перерасхода по авансовому счету
|
Определить самостоятельно
|
|
10.
|
9/1
|
Расходный кассовый ордер № 2. Платежная ведомость. Выдана из кассы заработная плата работникам организации
|
30000
|
|
11.
|
10/1
|
Выписка из расчетного счета. Расходный кассовый ордер № 3.
-зачислена на расчетный счет неполученная в срок заработная плата
-зачислены на расчетный сет средства, поступившие от ООО «Авангард» по счету №111 от 21/7 200_ г.
|
Определить самостоятельно
30000
|
|
12.
|
11/1
|
Выписка из расчетного счета. Платежные поручения.
Перечислено с расчетного счета:
-ООО «Свет» по счету № 319 от 10/7
-ООО «Заря» по счету № 64 от 24/7 200_ г
|
10000
10000
|
|
13.
|
12/1
|
Требование на отпуск материалов № 75
Отпущены со склада и израсходованы материалы для выполнения работ:
-линолеум;
-паркет;
|
150м
100м2
|
|
14.
|
13/1
|
Расходный кассовый ордер № 4.
Выдано из кассы под отчет на хозяйственные нужды зав.складом Соловьевой Н.А.
|
2000
|
|
15.
|
16/1
|
Авансовый отчет № 3 бухгалтера Карповой И.С.
Списываются фактически произведенные расходы на затраты основного производства.
|
4000
|
|
16.
|
18/1
|
Приходный кассовый ордер № 3.
Получено в кассу от заказчика Соколова М.А. по счету № 113 от 27/7
|
5000
|
|
17.
|
18/1
|
Расходный кассовый ордер № 5. Зачислены на расчетный счет средства, полученные от заказчика Соколова А.И.
|
5000
|
|
18.
|
20/1
|
Счет № 17 ООО «Заря» от 15/1. Приходный ордер склада № 64.
Акцептован счет за полученный и оприходованный на склад паркет по 240 р. за м
|
100м2
|
|
19.
|
31/1
|
Табель учета рабочего времени № 1. Наряды № 1-20 на сдельную работу.
Начислена заработная плата работникам организации за выполненные работы.
|
40000
|
|
20.
|
|
Расчетно-платежная ведомость №1.
Удержан налог с доходов работников организации.
|
4290
|
|
21.
|
|
Расчеты бухгалтерии.
Начислены страховые взносы на заработную плату сотрудников.
|
14400
|
|
22.
|
|
Расчет бухгалтерии.
Начислена амортизация основных средств.
|
10000
|
|
23.
|
|
Счета № 1-10 от 5-30.10.200_
Предъявлены расчетные документы заказчикам за выполненные ремонтные работы:
ОАО «Импульс»
ООО «Авангард»
Прочие заказчики
Итого:
|
30000
48000
111000
|
|
24.
|
|
Расчет бухгалтерии.
Списаны затраты основного производства по законченным ремонтным работам (незавершенного производства нет):
ОАО «Импульс (15% затрат)
ООО «Авангард» (25% затрат)
Прочие заказчики (60% затрат)
Итого: (100% затрат)
|
Рассчитать самостоятельно
|
|
25.
|
|
Выявлен и списан финансовый результат от выполненных ремонтных работ
|
Рассчитать самостоятельно
|
