1

2

3

4

5

6

7

29

19 марта

Приходный кассовый ордер № 228

Остаток подотчетных сумм внесен Ивановым К.М. в кассу

?

?

?

?

?

30

19 марта

Утвержден авансовый отчет № 14 Шилова А.А. (срок командировки с 19.03 по 24.03)

- проездные документы:

Тюмень – Новосибирск

Новосибирск – Тюмень

(в т.ч. НДС)

3200

3200

3050

3050

3400

3400

2950

2950

3450

3450

- счет гостиницы (в т.ч. НДС)

2 600

3 000

2 100

3 600

5100

- суточные (в пределах норм, установленных для целей исчисления налога на прибыль[1])

?

?

?

?

?

31

19 марта

Приходный кассовый ордер № 229

(Расходный кассовый ордер № 201)

1

2

3

4

5

6

7

Неиспользованные подотчетные суммы возвращены Шиловым А.А. в кассу (выдан перерасход из кассы организации)

?

?

?

?

?

32

22 марта

Приходный кассовый ордер № 230 (229)

Сумма недостачи внесена Макаровой К.И. в кассу

?

?

?

?

?

33

23 марта

Бухгалтерская справка-расчёт 21

Начислена сумма ежемесячных процентов за пользование кредитом банка (срок = 7 мес., ставка = 22% годовых)

?

?

?

?

?

34

23 марта

Выписка банка № 9

Платёжное поручение № 80

С расчетный счет перечислен процент по кредиту

?

?

?

?

?

35

24 марта

Протокол собрания акционеров

По решению собрания акционеров начислены дивиденды акционерам–работникам организации(10% от прибыли)

?

?

?

?

?

1

2

3

4

5

6

7

36

24 марта

Бухгалтерская справка-расчёт 22

Удержан НДФЛ с дивидендов

?

?

?

?

?

37

25 марта

Счёт-фактура №39 ЗАО «Альянс»

На складе предприятия оприходованы ДСП, полученные от поставщика,

в т.ч.:

45 230

47 200

54 000

40 500

59000

НДС со стоимости ДСП

38

25 марта

Выписка банка № 9

Получен целевой краткосрочный кредит для оплаты приобретенных ДСП

?

?

?

?

?

39

25 марта

Выписка банка № 9

Платёжное поручение № 81

За счет средств полученного кредита оплачено поставщику за поставку ДСП

?

?

?

?

?

1

2

3

4

5

6

7

40

26 марта

Выписка банка № 9

На расчетный счет поступили штрафы от покупателей за просрочку платежей за поставленную ранее продукцию

29 230

28 420

27 000

21 000

20000

41

26 марта

Бухгалтерская справка-расчёт 23

Арендная плата за офисное помещение, уплаченная авансом в январе, включена в затраты отчетного периода

4 300

5 200

4 700

4 900

7300

42

26 марта

Выписка банка № 9

На расчетный счет поступила сумма процентов за остаток денежных средств на расчетном счете

18 000

17 000

19 000

20 000

13000

43

27 марта

Бухгалтерская справка-расчёт 24

Начислена сумма пеней за несвоевременную уплату налоговых платежей в бюджет

7 000

9 000

11 000

8 000

10200

1

2

3

4

5

6

7

44

27 марта

Выписка банка № 10

Платёжное поручение № 82

Перечислена с расчетного счета сумма штрафа за несвоевременную уплату налоговых платежей в бюджет

?

?

?

?

?

45

28 марта

Выписка банка № 10

Платёжное поручение № 83

Перечислено с расчетного счета банку за расчётно-кассовое обслуживание

9 000

8 000

7 000

8 000

9000

46

29 марта

Расчётно-платёжная ведомость № 8

За счет резерва на оплату отпусков начислены отпускные работникам предприятия

46 520

39 500

51 000

56 300

45780

47

29 марта

Сводная расчётная ведомость 3

Произведены отчисления на социальное страхование и обеспечение 30 % от суммы отпускных

?

?

?

?

?

1

2

3

4

5

6

7

48

29 марта

Расчётно-платёжная ведомость № 8

Начислен (удержан) НДФЛ с сумы начисленных отпускных

?

?

?

?

?

49

30 марта

Бухгалтерская справка-расчёт № 25

За март начислена амортизация основных средств предприятия:

- производственного назначения

?

?

?

?

?

- общезаводского назначения

?

?

?

?

?

50

31 марта

Бухгалтерская справка-расчёт 26

Списаны общехозяйственные расходы на себестоимость продукции

?

?

?

?

?

51

31 марта

Бухгалтерская справка-расчёт 27

Списаны общепроизводственные расходы на себестоимость продукции

?

?

?

?

?

1

2

3

4

5

6

7

52

31 марта

Накладная на внутреннее перемещение 12

Оприходована на склад готовая продукция по фактической производственной себестоимости

?

?

?

?

?

53

31 марта

Акт инвентаризации незавершённого производства №3[2]

Затраты в незавершенном производстве на конец месяца составили

13 900

15 000

14 100

18 200

19300

54

31 марта

Выписка банка № 10,

Приходный кассовый ордер № 231 (230)

Получены деньги в кассу для выплаты отпускных и дивидендов

?

?

?

?

?

55

31 марта

Расходный кассовый ордер № 201 (202)

Выданы отпускные и дивиденды работникам предприятия

?

?

?

?

?

1

2

3

4

5

6

7

56

31 марта

Счёт-фактура № 18

Накладная № 18

Отгружены 15 офисных гарнитуров в магазин розничной торговли ЗАО «Магнат»:

- производственная себестоимость реализованной продукции

263 400

269 520

273 050

271 300

280300

- предъявлены счета к оплате за реализованную продукцию в т.ч. НДС

?

?

?

?

?

(рассчитать отпускную цену)

- начислен НДС на стоимость реализованной продукции

?

?

?

?

?

31 марта

- счёт-фактура ООО «Авто-лизинг» № 122

начислен арендодателю и включен в себестоимость реализованной продукции арендный платеж за краткосрочную аренду грузового а/м, используемого для перевозки мебели (в т.ч. НДС)

8 600

9 000

7 800

9 200

9440

1

2

3

4

5

6

7

- НДС по начисленному арендному платежу

?

?

?

?

?

- определён финансовый результат от реализации продукции

?

?

?

?

?

57

31 марта

Счёт-фактура № 19

Накладная № 19

Передан ООО «Металлоконструкция» по договору купли-продажи металлорежущий станок:

- определена остаточная стоимость станка

?

?

?

?

?

- цена реализации по договору

80 000

80 600

83 200

84 000

60000

- НДС с цены реализации

?

?

?

?

?

31 марта

- акт выполненных работ № 82

счёт-фактура № 97 ООО «Техсервис»

начислено вознаграждение за проведение демонтажных работ

3 810

2 920

3 300

3 450

4200

1

2

3

4

5

6

7

58

31 марта

Выписка банка № 10

Поступили на расчетный счет денежные средства от ЗАО «Магнат» за реализованную в марте продукцию (75%)

?

?

?

?

?

59

31 марта

Выписка банка № 11

Платёжное поручение № 84, 85, 86

С расчетного счета перечислено за:

- проведение технического обслуживания оборудования

?

?

?

?

?

- паровое отопление

?

?

?

?

?

- оказание охранных услуг

?

?

?

?

?

60

31 марта

Выписка банка № 11

Поступили на расчетный счет дивиденды по акциям, принадлежащим российскому партнеру по бизнесу

56 000

48 500

62 000

54 700

20000

1

2

3

4

5

6

7

61

31 марта

Книга покупок

Определить и поставить на возмещение сумму НДС по оприходованным материальным запасам и услугам

?

?

?

?

?

62

31 марта

Налоговая декларация,

Бухгалтерская справка-расчёт № 28

Начислен налог на имущество предприятия

?

?

?

?

?

63

31 марта

Бухгалтерская справка-расчёт № 29

Списаны прочие доходы и расходы на финансовый результат

?

?

?

?

?

64

31 марта

Налоговая декларация,

Ф  «Отчёт о финансовых результатах»

Начислен налог на прибыль

?

?

?

?

?