Содержание операции

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

1

01 марта

Требование - накладная №126

Отпущены со склада №1 в цех основного производства следующие материалы:

- ДСП ламинированное (м²)

8

11

12

15

20

- окантовка пластмассовая (м)

11

13

15

17

12

- полкодержатели пластмассовы (м)

30

32

34

38

29

- штангодержатели (м)

4

6

4

8

11

- уплотнитель (м)

6

8

11

14

22

- ручки (шт.)

4

6

6

8

5

- шурупы с дюбелями (шт.)

4

4

4

4

50

- штанги металлические (м)

5

4

4

6

9

- двери зеркальные (шт.)

3

3

3

3

7

- двери из ДСП (шт.)

-

-

-

1

2

1

2

3

4

5

6

7

- ДВП ламинированное (м²)

3

4

4

5

0

- вешалки металлические выдвижные (шт.)

4

4

4

5

1

2

2 марта

Акцептован счёт-фактура №67 ООО «Техсервис» за проведение технического обслуживания производственного оборудования, в т.ч.

9 800

10 100

11 300

11 500

13200

НДС со стоимости услуг по обслуживанию производственного оборудования

?

?

?

?

?

3

2 марта

Приходный кассовый ордер № 225

Получены деньги в кассу:

- для выплаты заработной платы за 2-ую половину февраля

47 000

51 000

43 700

45 000

42000

- на командировочные расходы

10 000

10 000

11 000

12 000

12700

4

2 марта

Расчётно-платёжная ведомость №4

Выдана заработная плата за 2-ую половину февраля

44 800

47 300

43 700

39 820

39200

1

2

3

4

5

6

7

5

3 марта

Расходный кассовый ордер №198

Выдано Шилову А.А. под отчет на командировочные расходы

10 000

10 000

11 000

12 000

12700

6

4 марта

Расчётно-платёжная ведомость №4

Депонированы не выданные суммы заработной платы

?

?

?

?

?

7

4 марта

Расходный кассовый ордер №199

Депонированная заработная плата возвращена на расчетный счет

?

?

?

?

?

8

5 марта

Расчётно-платёжная ведомость № 5

Начислена зарплата (предоплата) рабочим основного производства за март

74 680

76 500

79 230

79 330

81090

9

5 марта

Расчётно-платёжная ведомость № 5

Произведены удержания НДФЛ из заработной платы (предоплаты)

?

?

?

?

?

1

2

3

4

5

6

7

10

6 марта

Сводная расчётная ведомость № 3

Произведены отчисления на социальное страхование и отчисление на сумму 30 % от заработной платы (предоплаты)

?

?

?

?

?

11

6 марта

Выписка банка №7

Платёжное поручение № 77 и 78

Погашена задолженность перед:

- внебюджетными фондами

86 000

76 250

73 220

74 580

119083

- бюджетом

53 680

84 500

87 000

85 300

99500

12

Акцептованы счета организаций:

7 марта

Счёт-фактура №189 ОАО «ТЭС»

- паровое отопление цехов, в т.ч.

15 700

16 120

17 450

18 200

13250

- НДС со стоимости услуг по отоплению

?

?

?

?

?

Счёт-фактура № 229 ООО «Филин»

- охрану территорий и помещений в ночное время, в т.ч.

11 500

12 600

13 570

11 920

10330

- НДС со стоимости услуг по охране

?

?

?

?

?

1

2

3

4

5

6

7

13

9 марта

Расчётно-платёжная ведомость № 6

Начислена зарплата (предоплата) персоналу администрации предприятия за март

39 050

42 219

44 536

47 312

41580

14

9 марта

Расчётно-платёжная ведомость № 6

Произведены удержания из заработной платы (предоплаты):

- НДФЛ (13%)

?

?

?

?

?

- по исполнительным листам

11 230

9 600

12 960

-

9030

15

10 марта

Сводная расчётная ведомость № 3

Произведены отчисления на социальное страхование и обеспечение 30 % от суммы заработной платы (предоплаты)

?

?

?

?

?

16

12 марта

Выписка банка № 7

Поступили деньги от покупателей за отгруженную в феврале продукцию

38 000

41 200

33 780

44 300

48000

1

2

3

4

5

6

7

17

13 марта

Выписка банка № 8

Приходный кассовый ордер № 226

Получены деньги в кассу для выплаты зарплаты (предоплаты) за март

?

?

?

?

?

18

14 марта

Расчётно-платёжная ведомость № 7

Выдана зарплата (предоплата) за март

84 500

79 820

87 330

102 300

90600

19

15 марта

Расчётно-платёжная ведомость № 7

Депонирована неполученная в срок з/пл

?

?

?

?

?

20

15 марта

Выписка банка № 8

Неполученная в срок з/пл внесена на р/сч

?

?

?

?

?

21

15 марта

Выписка банка № 8

Платёжное поручение № 79

С расчетный счет перечислены денежные средства для приобретения авиабилетов

7 635

8 900

6 520

7 300

15800

1

2

3

4

5

6

7

22

16 марта

Приходный кассовый ордер № 227

Оприходованы авиабилеты № 0009963 Тюмень – Москва и № 0009964 Москва – Тюмень, в т.ч.

?

?

?

?

?

НДС со стоимости билетов

?

?

?

?

?

23

16 марта

Расходный кассовый ордер № 200

Для поездки в командировку экономисту Сидорову А.И. выданы авиабилеты

?

?

?

?

?

24

16 марта

Акт инвентаризации материально-производственных запасов №2

При проведении инвентаризации обнаружена недостача материалов на складе:

- вешалки металлические (шт.)

7

8

8

3

1

- ручки (шт.)

11

14

9

7

0

- окантовка пластмассовая (м)

-

12

10

14

19

1

2

3

4

5

6

7

25

17 марта

Акт инвентаризации материально-производственных запасов №2, приказ руководителя № 42

50% суммы недостачи удержано с материально ответственного лица Макаровой К.И.

?

?

?

?

?

26

17 марта

Приказ руководителя № 42

Остальная сумма недостачи списана за счет средств предприятия

?

?

?

?

?

27

18 марта

На основании авансового отчета № 12 стоимость авиабилетов списана с подотчетного лица Сидорова А.И.

?

?

?

?

?

28

19 марта

Авансовый отчёт № 13

Часть задолженности перед разными кредиторами погашена наличными через подотчетное лицо (Иванов К.М.)

9 800

8 960

10 000

9 200

9000