№

п/п

Наименование активов и их источников

Тип актива, капитала или обязательства

Кожа коричневая

Денежные средства в кассе предприятия

Здание производственное

Кресло

Денежные средства на расчетном счете

Вексель, полученный в обеспечение задолженности от покупателей на 3 месяца

Автомобиль

Гвозди

Задолженность Семенова С.В. по подотчетной сумме

Кожа черная

Сапоги женские

Коробки картонные

Прочая дебиторская задолженность

Калькуляторы

Технология пошива обуви

Акции АО «Россия»

Незаконченная обработкой обувь

Задолженность работника Новикова С.С. по прочим операциям

Туфли мужские

Облигации, приобретенные на 5 лет

Хозяйственный инвентарь и принадлежности (срок службы более 1 года)

Уставный капитал

Долгосрочный кредит банка под строительство объектов

Задолженность поставщику материалов

Задолженность бюджету по налогу на прибыль

Задолженность перед ООО «Вектор» за установку сигнализации в бухгалтерии

Задолженность персоналу по оплате труда

Кредит ОАО РОСБАНК на пополнение оборотных средств на 3 месяца

Резервный капитал

Задолженность в бюджет по НДС

№ п/п

Наименование хозяйственных средств и их источников

Сумма, руб.

1

2

3

1

Основные материалы на складе

68 000

2

Уставный капитал

610 000

3

Задолженность по оплате труда рабочим и служащим

15 000

4

Здания производственные

205 000

5

Тиски слесарные

5 000

6

Наличные денежные средства в кассе

3 000

7

Задолженность перед бюджетом по налогам

25 000

8

Рубанки

4 600

9

Незавершенное производство

12 000

10

Задолженность Полозова В.Н. по подотчетным суммам

400

11

Хозяйственный инвентарь

10 700

12

Задолженность по краткосрочному кредиту банку

20 000

13

Денежные средства на расчетном счете

104 000

14

Стамески

6 000

15

Добавочный капитал

62 000

16

Машины и производственное оборудование

150 300

17

Задолженность органам социального страхования

20 000

18

Масло машинное

4 200

19

Нераспределенная прибыль отчетного года

96 000

20

Лак

1 800

21

Здание склада

65 000

22

Вычислительная техника

43 000

23

Задолженность банку по кредиту сроком на четыре года

33 000

24

Легковой автомобиль

79 000

25

Готовая продукция на складе

18 000

26

Расходы по подписке на газеты и журналы

1 000

27

Резерв на оплату отпусков работников

21 000

28

Грузовые автомобили

160 000

29

Телефакс

5 500

30

Краски

3 500

31

Задолженность мебельной фабрики прочим кредиторам

39 000

32

Резервный капитал

40 000

33

Топливо

8 000

34

Расходы на освоение новых видов продукции

21 600

35

Гвозди

1 400

Виды имущества

Частные суммы, руб.

Общая

сумма

(2-7)

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Внеоборотные активы

1. Основные средства

1.1. Здания

1.2. Сооружения

1.3. Передаточные устройства

1.4. Машины и оборудование

1.5. Транспортные средства

1.6. Инструмент

1.7. Производственный инвентарь

1.8. Хозяйственный инвентарь

1.9. Прочие основные средства

2. Нематериальные активы

3. Прочие внеоборотные активы

4. Долгосрочные финансовые вло-

жения

Итого по разделу I

II. Оборотные активы

5. Производственные запасы

5.1. Основные материалы

5.2. Вспомогательные материалы

5.3. Топливо

5.4. Прочие материалы

6. Незавершенное производство

7. Расходы будущих периодов

8. Готовая продукция

9. Денежные средства

   9.1. Расчетный счет

   9.2. Касса         

10. Краткосрочные      финансовые

вложения

11. Средства в расчетах

11.1. Расчеты с покупателями

11.2. Расчеты с подотчетными ли-

цами

11.3. Расчеты с прочими дебиторами

Итого по разделу II

Итого имущества

Наименование источников

образования имущества

Частные суммы,

руб.

Общая

(2-4)

1

2

3

4

5

1. Собственные источники

1. Уставный капитал

2. Добавочный капитал

3. Резервный капитал

4. Прибыль (убыток):

4.1. Нераспределенная прибыль

4.2. Непокрытый убыток

4.3. Прибыль отчетного года

4.4 Убыток отчетного года

5. Целевое финансирование

6. Резервы предстоящих расходов

Итого по разделу I

2. Привлеченные (заемные) источники

7. Долгосрочные кредиты и займы

8. Краткосрочные кредиты и займы

9. Расчеты с кредиторами:

9.1. Расчеты с поставщиками

9.2. Расчеты с бюджетом

9.3. Расчеты с персоналом по оплате труда

9.4. Расчеты по социальному страхованию и

обеспечению

9.5. Расчеты с прочими кредиторами

10. Доходы будущих периодов

Итого по разделу II

Всего источников средств

Наименование разделов и статей

Сумма, руб.

Наименование разделов и статей

Сумма, руб.

I. Внеоборотные активы

III. Капитал и резервы

1.  Нематериальные активы

1.  Уставный капитал

2.  Основные средства

2.  Добавочный капитал

3. Прочие внеоборотные активы

3.   Резервный капитал

4. Долгосрочные   финансовые вложения

4.  Нераспределенная прибыль

5.  Непокрытый убыток

Итого по разделу I

6.   Прибыль отчетного года

П. Оборотные активы

7. Убыток отчетного года

1.   Сырье и материалы

8.  Целевое финансирование

2.  Незавершенное производство

Итого по разделу III

3.  Готовая продукция

IV. Долгосрочные обязательства

4.  Расходы будущих периодов

1.  Займы и кредиты

5.  Расчетные счета

Итого по разделу IV

6.  Касса

V. Краткосрочные обязательства

7.  Краткосрочные     финансовые вложения

1.  Займы и кредиты

2.  Расчеты с поставщиками

8.  Расчеты с покупателями

3.  Расчеты с бюджетом

9.  Расчеты    с    подотчетными

лицами

4.  Расчеты   с персоналом   по оплате труда

10.  Расчеты с прочими дебиторами                            

5.  Расчеты     по    социальному страхованию и обеспечению

6.  Резервы предстоящих расходов

7.  Расчеты с прочими кредиторами

8. Доходы будущих периодов

Итого по разделу II

Итого по разделу V   

Баланс

Баланс