Наименование документа, №, дата составления.

Содержание хозяйственных операций

Дебет

Кредит

Сумма; руб.

1. ПКО № 423 от 01.03

Возврат Зимовым М.И. неиспользованных подотчетных сумм

120

2. ПКО № 424 от 01.03

Поступили денежные средства от ЗАО «Вираж» за выполненные работы, в т.ч. НДС

190

3. РКО № 381 от 01.03

Выданы деньги Зайцеву Л.Е. на командировочные расходы

960

4. ПКО № 425 от 01.03

Поступили деньги от Сусловой А.С. в погашение недостачи

140

5. ПКО №427 от 2.03.

Поступили деньги от Степина В.Ю. за причиненный ущерб предприятию.

720

6. ПКО № 428 от 2.03.

По чеку №121300 получено в банке(через кассира Карпову О.В.)деньги на- выдачу зар.платы

84 000

7. РКО № 383 от 4.03.

По платежной ведомости №12 выдана зар.пл.рабочим и служащим

83 640

8. РКО №384 от 4.03.

Выплачено Лютиковой З.П.по испол нит.листу№4 839615 (алименты)

520

9. РКО № 385 от 4.03.

Выплачено Кирееву И.Е. депонированная зарплата

360

10. ПКО №429 от 4.03.

Возврат Зайцевым Я.С.неиспользованных подотчетных сумм

32

11. ПКО №430 от 17.03.

Получены деньги от ЗАО»Сказка»за реализованную готовую продукцию,в том числе НДС '

8 150

12. РКО №386 от 17.03.

Сданы деньги на расчетный счет

8 150

13. ПКО №431 от 29.03.

Поступили ден.ср-ва от ЗАО»Сириус»,числящимися как переводы в пути

10 500

14. ПКО №432 от 29.03.

Получено по чеку № 1213 01 на хоз .расходы

10 000

15. РКО №389 от 29.03.

Поступившие средства от ЗАО»Сириус»сданы на р.сч.

10 500

16. РКО №390 от 29.03.

Выдано подотчет на приобретение инструмента Соколову B.C.

8 000