Дата

Содержание хозяйственной операции

Сумма

1

2

3

2.03

Остаток на 1 октября 20      г.

Списано:

-по чеку № 183615

-по платежному поручению отчисления в   фонд социального страхования

2100

3000

2.03

Зачислено:

-краткосрочный кредит банка

-За продукцию от покупателя

12000

15000

10.03

Зачислено:

по квитанции взнос наличными из кассы

3000

10.03

Списано:

-ЗАО «Сельмаш» за материалы АО «Аксай» за комплектующие изделия

-транспортной фирме за перевозку материа­лов

2100

   3200

16.03

Зачислено:

-краткосрочный кредит банка

-от покупателей за продукцию

12000

15000

16.03

Списано:

-по платежному поручению в Пенсионный фонд

-налог на доходы физических лиц

-по платежному поручению в фонд меди­цинского -страхования

1200

12000

13000

27.03

Списано:

-погашение краткосрочного кредита банка

-налог на добавленную стоимость

-коммунальные платежи

25000

12000

50000

Остаток на 28 октября 200 г.

№ п/п

Содержание операции

Сумма

частная

1

2

3

Выписка из расчетного счета за 1—8 января Остаток на 1 января 5330 руб.

1.

Зачислено на расчетный счет: от покупателей за отгруженную продукцию — 5300 руб., сумма НДС — ?

-от разных дебиторов в погашение задолжен­ности

 -краткосрочный кредит банка

?

1115

84 000

2.

Списано с расчетного счета:

-по счетам поставщиков за материалы

-по чеку для выдачи заработной платы

-по платежным поручениям в погашение

задолженности разным кредиторам

4300

5520

160

3.

Выписка из расчетного счета за 9—18 января

-Зачислено на расчетный счет: взнос  наличными  из кассы

-от разных дебиторов в погашение задолжен­ности

-от покупателей за отгруженную продукцию - 7280 руб., НДС - ?

-краткосрочный кредит банка

700

 450

?

25 000

4.

Списано с расчетного счета: по платежным поручениям'  в погашение за­долженности:

- разным кредиторам

 -по чеку на хозяйственные расходы

-по счетам поставщиков за материалы

 -в погашение краткосрочного кредита банка

900

300

7010

39 000

5.

Выписка из расчетного счета за 19—31 января

Зачислено на расчетный счет:

от покупателей за отгруженную продукцию — 6120 руб., сумма НДС — ?

 от разных дебиторов в погашение задолжен­ности

 Взнос наличными из кассы

?

2400

2000

6.

Списано с расчетного счета: в погашение задолженности по краткосроч­ному кредиту

по счетам поставщиков за материалы

 по платежным поручениям в погашение задолженности поставщикам

2600

 4770

500

Содержание документа

Сумма

1 .Объявление на

взнос наличными

№253 от 1.03

Получена в банке выручка (за реализованные запчасти) через кассира Карпову З.П.

4000

2.Платёжное требование-поручение №1012 от 2.03

Получены деньги от ЗАО «Искра» за выполненные автоперевозки

4308

3.Сводное

платёжное

поручение №425 от

3.03

Оплачены счета:

-ЗАО «Нижновэнерго» за электроэнергию -органам соц. Страхования и обеспечения:

■            Налог на прибыль в бюджет

■            НДФЛ в бюджет

■            НДС в бюджет

1200

20940

2690

5800

8300

4.Корешок чека №121300 от 4.03

Получены деньги в кассу с расчетного счета на выплату

зарплаты

2500

5.Платёжное

поручение №426 от

9.03

Оплачен счёт ЗАО «Металлист» за запасные части

1200

6.Сводное

платёжное

поручение №427 от

10.03

Оплачены счета:

-горводопровода за водоснабжение

-типографии за бланки

910 390

7.Выписка банка отЮ.ОЗ

Частично погашена краткосрочная ссуда банка.

2400

8.Объявление на

взнос наличными

№254 от11.03

Зачислена на расчетный счет выручка из кассы

5000

9.Платёжное

поручение № 1010

от 11.03

Оплачен счёт «Сириус -НН» за агрегаты

2000

Ю.Выписка банка от 14.03

Перечислено с расчетного счета прочему кредитору

7000

11 .Выписка банка от 16.03

Погашен кредит банка

5000

12. платёжное

поручение № 1011

от 17.03

Получено ЗАО «Крокус» арендные платежи за арендованные основные средства

2100

13. Платёжное

поручение № 1012

от 18.03

Перечислены суммы удержанные с работников по исполнительным листам:

670

14.Платёжное

поручение №973 от

21.03

Поступило от ООО «Вираж» сумма штрафа за нарушение договорных обязательств

2610

15. Выписка банка от 21.03

Зачислен остаток неиспользованного аккредитива

1100

16. Сводное

платёжное

поручение № 428

от 26.03

Перечислена в оплату Россгостраху за Страхование имущества

1320

17. Выписка банка от 28.03

Частично погашена долгосроч. Ссуда банка

3600

18. Выписка банка от 28.03

Оплачены проценты по долгосрочному Кредиту

432

19. Платёжное

поручение № 683

от 30.03

Поступили от ЗАО «Альянс» платежи за автоперевозки (аванс)

2500

Дата

 Сумма, руб.

Содержание хозяйственных операций

1

2

4

3.04

Остаток на 1 апреля

Оплачен счет № 787 базы «Металлосбыт»

за материалы

8700

6000

3.04

Зачислена краткосрочный кредит банка

120000

3.04

Оплачен счет № 510 АО «Маяк» за матери­алы

15200

15.04

В кассу на выплату:

зарплаты рабочим и служащим

на командировки

21 000

500

15.04

Поступило от покупателей по счету № 760: за продукцию, в том числе НДС железнодорожный тариф

120000

15.04

Возвращена банку краткосрочная ссуда

20 000

22.04

Оплачен счет № 820 автобазы № 10 за автоуслуги

720

22.04

Поступило от покупателя по счету № 1020: за продукцию, в том числе НДС железнодорожный тариф

23000

22.04

Оплачен счет № 650 базы «Угольсбыт» за топливо

8200

30.04

Наличные деньги из кассы

12300

30.04

Перечислено в Пенсионный фонд

2000

30.04

Перечислены взносы в Фонд социального страхования

1500

Фамилия, имя, отчество

Сумма, руб.

дебет

кредит

Иванов К.Н

230

Соколова А.И.

332

Шадрин А.Б.

980

Игнатьев СВ.

20

Мишин Р.И.

630

Бобров А.В.

4000

 Итого:

6192

№ п/п

Дата

■  '        Содержание хозяйственных операций

Сумма, руб.

1

2

3

4

1.

01

По приходному кассовому ордеру сдан неиспользо­ванный остаток подотчетных сумм:

Ивановым К.Н.

Соколовой А.И.

230

332

2.

02

По расходному кассовому ордеру  выдано под отчет Бушуеву А.В. на командировочные расходы

15000

06

Представлен авансовый отчет (по командировочному удостоверению № 38)  менеджером Бушуевым А.В., где приложе­ны следующие документы:

-      командировочное удостоверение с отметками:
выбыл из Н.Новгорода в Москву 03,03
прибыл в Москву  04.03.

выбыл из Москвы 05.03. прибыл в Н.Новгород 06.03.

-      билеты на проезд: Н.Новгород-Москва

Москва- Н.Новгород (от 6.03)

-счет  гостиницы  «Москва» № 00078415  (от 5,03)

Срок командировки 4 дня.

Назначение командировки: подписание договора

2780

2820     

8970

4.

08

По расходному кассовому ордеру  выданы деньги Петрову К.М. на хозяйственные нужды

1200

5.

15

Мишиным Р.И. представлен авансовый отчет, к ко­торому приложены счет магазина «Автозапчасти» за подшипники. Счет заверен зав.складом

630

6.

18

По  расходному  кассовому  ордеру выданы  деньги Кирееву А.С. на хозяйственные расходы

3410

7.

21

Представлен авансовый отчет Петровым К.М., где приложен счет магазина «Книги» за приобретенные канцтовары

200

8.

29

По расходному кассовому ордеру выданы деньги Ко­валевой С.С. на командировочные расходы

3300