№ операции

Содержание хозяйственных операций

Сумма, руб.

1.

11.09 Получена в кассу наличными выручка

125000

2.

 12.09 Поступили  в кассу по чеку деньги с расчетного счета:

-      "на выплату заработной платы

-       на хозяйственные расходы

-       на командировочные расходы

57000

500

 7000

3.

 13.09 Из кассы выдано:

-       заработная плата работникам

-       Иванову А.И. на командировочные расходы

-       Серовой К.В. на хозяйственные расходы

-       Федотову СП. на командировочные расходы

66000

4000

3500

 9000

'     4.

13.09 Возврат в кассу неизрасходованной подотчетной суммы от Зудина С.Н.

300

5.

14.09  Поступили в кассу деньги из банка для выдачи займа работнику на индивидуальное жилищное строительство

150000

6.

 15.09 Выдан  работнику займ на индивидуальное жилищное строительство'

150000

операция

Данные для расчета командировочных расходов

Сумма, руб.

1.

Отметки в командировочном удостоверении:

-   выбыл из Н.Новгорода в Москву 10 июня

-   прибыл в Москву 11 июня

-   выбыл из Москвы 15 июня

-   прибыл в Н.Новгород 16 июня
Билеты на проезд: Н.Новгород - Москва

Москва - Н.Новгород

Счет гостиницы

Товарный и кассовый чеки на приобретенные комплек­ты инструментов

Работнику был выдан аванс на командировку по рас­ходному кассовому ордеру № 121 от 9 июня

560

560

 5300

3100

9000

№

п/п

1.

Наименование документа

Содержание хозяйственных операций

Сумма, j»v6.

Приходный ордер № 124 от 01.03

Поступили деньги от фирмы «Икар» за гру­зовые перевозки, в т.ч. НДС

30000

2.

Приходный

ордер № 125 от 03.03

Возврат в кассу неизрасходованный подот­четной суммы от Смирнова А.Н.

380

3.

Приходный ордер № 126 от 04.03

Получено по чеку № 137002, всего: в том числе-

-   на зарплату

-   на командировочные расходы

-   на хозяйственные расходы

44000

35000

5000

4000

4.

Расходный ордер № 90 от 04.03

Выдана заработная плата работникам

35000

5.

Расходный ордер № 91 от 05.03

Выдано Сидорову К.П. на командировочные расходы

5000

6.

Расходный кассовый

ордер № 92 от 06.03

Выдано Климовой З.С. на хозяйственные рас­ходы

4000

Приходный ордер № 127 от 19.03

Получено по чеку  137003 на зарплату

  30000

8.

Расходный ордер №  93 от 19.03

Выдана зарплата работникам

28000

9.

Расходный

ордер „Ns 94 от 22.03, кви­танция банка №158! от 22.03

Сдана на расчетный счет не полученная в срок зарплата (согласно реестру депониро­ванной зарплаты)

сумму опреде­лить

10

Приходный

ордер ЛЬ 128 от 24.03

Оприходована выручка от перевозки пасса­жиров

120000

11

Приходный ордер № 129 от 26.03

Поступили взносы от учредителей в качестве вклада в уставный капитал

90000

12.

Расходный

ордер № 95 от 26.03

Частичная  оплата фирме «Эра» за запасные части согласно счету №987

28000   |

.13.

Приходный ордер № 130 от 26.03

Оприходована выручка от продажи проезд­ных билетов на апрель

11000

14. 15.

Расходный ордер № 96 от 29.03, кви­танция банка № 1582

Выручка сдана на расчетный счет в полном объеме

сумму опреде­лить

15

Расходный ордер № 97 от 30.03, кви­танция банка № 1583

На расчетный счет сданы взносы от учреди­телей

90000

JSfe

опе­ра­ции

Дата

Документ и содержание хозяйственной операции

Сумма

I

2

3

4

Остаток на 1.02.200      г.

1000

I

1

Приходный кассовый ордер № 1

Поступили деньги в кассу с расчетного счета:

на выплату зарплаты

на хозяйственные и командировочные расходы

49000

12 000

2

1

Приходный кассовый ордер №

 Поступили деньги в кассу за отпущенную за на­личный расчет продукцию

7000

3

1

Приходный кассовый ордер № 3

Поступили деньги в кассу от Петрова П. В. в

возмещение материального ущерба

2000

4

11

Расходный кассовый ордер № 1

 Выдана из кассы заработная плата

40 000

5

2

Расходный кассовый ордер № 2

Выдано из кассы Котову К. В. в возмещение

перерасхода по подотчетным суммам

200

6

2

Приходный кассовый ордер № 4 Внесено в кассу Орловым О. В. за реализован­ные основные средства

6000

7

2

Расходный кассовый ордер № 3 Выдана из кассы заработная плата

6000

8

5

Квитанция № 65, расходный кассовый ордер № 4 Депонирована не полученная в срок заработная плата

3000

9

5

Приходный кассовый ордер № 5

Внесено в кассу за реализованную продукцию

15 000

Наименование

документа, №, дата

составления

Содержание хозяйственных операций

Сумма, руб.

1. Приходный кассовый ордер № 423 от 1.03

Возврат Серовым К.И. неиспользованных подотчетных сумму

120

2. Приходный кассовый ордер № 424 от 1.03

Поступили денежные средства от ЗАО «Вираж» за выполненные перевозки, в т.ч. НДС    ;

1910

3. Расходный кассовый ордер № 381 от 1.03

Выданы деньги Зайцеву Л.Е. на команди­ровочные расходы

980

4. Приходный кассовый ордер № 425 от 1.03

Поступили деньги от Сусловой А.С. за содержание ребенка в детском дошколь­ном учреждении

110

5. Приходный кассовый ордер № 427 от 2.03

Поступили деньги от Степина В.Ю. за причиненный ущерб предприятию

720

6. Приходный кассовый ордер № 428 от 2.03

По чеку № 121300 получено в банке (через кассира Карпову О.В.) деньги на:

-   выдачу заработной платы

-   хозяйственные .нужды

84000 5000

7. Расходный кассовый ордер № 383 от 4.03

По платёжной ведомости № 12 выдана заработная плата рабочим и служащим

83640

8. Расходный кассовый ордер № 384 от 4.03

Выплачено Лютиковой З.П. по исполни­тельному листу № 4839615 (алименты)

520

9. Расходный-кассовый ордер № 385 от 4.03

Выплачена Кирееву А.С. депонированная заработная плата

360

10. Приходный кассо­вый ордер № 429 от 4.03

Возврат Зайцевым Л.Е. неиспользован­ных подотчетных сумм

32

11. Приходный кассо­вый ордер № 430 от 17.03

Получены деньги от ЗАО «Сказка» за реализованные автозапчасти, в т.ч. НДС

8150

12. Расходный кассо­вый ордер № 386 от 17.03

Сданы деньги на расчетный счет за проданные запчасти в полном объеме

Сумму опреде­лить

13. Приходный кассо­вый ордер № 431 от 29.03

Поступили денежные средства от ЗАО «Сириус-НН», числящиеся как переводы в пути

11500

14. Расходный кассо­вый ордер № 387 от 29.03

Выдана материальная помощь Задуминой В.А.

570

15. Приходный кассо­вый ордер № 432 от 29.03

Получено по чеку № 121301 на:

-       хозяйственные расходы

-       командировочные расходы

8000 2000

16. Расходный кассо­вый ордер № 389 от |       29.03

Поступившие средства от ЗАО «Сириус-НН» сданы на расчетный счет

11500

Наименование документа, №, дата составления.

Содержание хозяйственных операций

Сумма; руб.

1.ПКО №423 от 01,03

Возврат Зимовым М.И. неиспользованных подотчетных сумм

120

2. ПКО №424 от 01,03

Поступили денежные средства от ЗАО «Вираж» за выполненные работы, в т.ч. НДС

190

З.РКО №381 от 01,03

Выданы деньги Зайцеву Л.Е. на командировочные расходы

960

4.ПКО №425 от 01,03

Поступили деньги от Сусловой А.С. в погашение недостачи

140

5. ПКО №427 от 2.03.

Поступили деньги от Степина В.Ю. за причиненный ущерб предприятию.

720

6.ПКО№428от2.03.

По чеку №121300 получено в банке(через кассира Карпову О.В.)деньги на- выдачу зар.платы

84000

7.РКО№383от4.03.

По платежной ведомости №12 выдана зар.пл.рабочим и служащим

83640

8.РКО№№384от4.05.

Выплачено Лютиковой З.П.по испол нит.листу№4 839615 (алименты)

520

9.РКО№385от4.03.

Выплачено Кирееву И.Е. депонированная зарплата

360

10.ПКО№429от4.03.

Возврат Зайцевым Я.С.неиспользованных подотчетных сумм

32

П.ПКО№430 от 17.03.

Получены деньги от ЗАО»Сказка»за реализованную готовую продукцию,в том числе НДС  '

8150

12.РКО№386 от 17.03.

Сданы деньги на расчетный счет

8150

13.ПКО№431 от 29.03.

Поступили ден.ср-ва от ЗАО»Сириус»,числящимися как переводы в пути

10500

14.ПКО№432 от 29.03.

Получено по чеку№ 1213 01 на  хоз .расходы

10000

15.РКО№389 от 29.03.

Поступившие средства от ЗАО»Сириус»сданы на р.сч.

10500

16.РКО№390 от 29.03.

Выдано подотчет на приобретение инструмента Соколову B.C.

8000