|
|
Содержание документа
|
Сумма
|
|
1 .Объявление на
взнос наличными
№253 от 1.03
|
Получена в банке выручка (за реализованные запчасти) через кассира Карпову З.П.
|
4000
|
|
2.Платёжное требование-поручение №1012 от 2.03
|
Получены деньги от ЗАО «Искра» за выполненные автоперевозки
|
4308
|
|
3.Сводное
платёжное
поручение №425 от
3.03
|
Оплачены счета:
-ЗАО «Нижновэнерго» за электроэнергию -органам соц. Страхования и обеспечения:
■ Налог на прибыль в бюджет
■ НДФЛ в бюджет
■ НДС в бюджет
|
1200
20940
2690
5800
8300
|
|
4.Корешок чека №121300 от 4.03
|
Получены деньги в кассу с расчетного счета на выплату
зарплаты
|
2500
|
|
5.Платёжное
поручение №426 от
9.03
|
Оплачен счёт ЗАО «Металлист» за запасные части
|
1200
|
|
6.Сводное
платёжное
поручение №427 от
10.03
|
Оплачены счета:
-горводопровода за водоснабжение
-типографии за бланки
|
910 390
|
|
7.Выписка банка отЮ.ОЗ
|
Частично погашена краткосрочная ссуда банка.
|
2400
|
|
8.Объявление на
взнос наличными
№254 от11.03
|
Зачислена на расчетный счет выручка из кассы
|
5000
|
|
9.Платёжное
поручение № 1010
от 11.03
|
Оплачен счёт «Сириус -НН» за агрегаты
|
2000
|
|
Ю.Выписка банка от 14.03
|
Перечислено с расчетного счета прочему кредитору
|
7000
|
|
11 .Выписка банка от 16.03
|
Погашен кредит банка
|
5000
|
|
12. платёжное
поручение № 1011
от 17.03
|
Получено ЗАО «Крокус» арендные платежи за арендованные основные средства
|
2100
|
|
13. Платёжное
поручение № 1012
от 18.03
|
Перечислены суммы удержанные с работников по исполнительным листам:
|
670
|
|
14.Платёжное
поручение №973 от
21.03
|
Поступило от ООО «Вираж» сумма штрафа за нарушение договорных обязательств
|
2610
|
|
15. Выписка банка от 21.03
|
Зачислен остаток неиспользованного аккредитива
|
1100
|
|
16. Сводное
платёжное
поручение № 428
от 26.03
|
Перечислена в оплату Россгостраху за Страхование имущества
|
1320
|
|
17. Выписка банка от 28.03
|
Частично погашена долгосроч. Ссуда банка
|
3600
|
|
18. Выписка банка от 28.03
|
Оплачены проценты по долгосрочному Кредиту
|
432
|
|
19. Платёжное
поручение № 683
от 30.03
|
Поступили от ЗАО «Альянс» платежи за автоперевозки (аванс)
|
2500
|
