|
№ п/п
|
Дата
|
Хозяйственные операции
|
Сумма*
|
|
1
|
|
Внесен вклад в уставной капитал:
- на р/с
- здание
|
2000
5000
|
|
2
|
|
Получена безвозмездно машина
|
1300
|
|
3
|
|
Куплены:
- компьютеры, в т.ч. НДС
- ксерокс, в т.ч. НДС
|
6000
3000
|
|
4
|
|
Начислен износ по ОС:
- основному оборудованию
- вспомогательному оборудованию
- заводоуправлению
|
1 %
2 %
1 %
|
|
5
|
|
Начислен отпуск основному рабочему за 14 дней
|
|
|
6
|
|
Куплена краска подотчетным лицом на сумму
|
123
|
|
7
|
|
Взят кредит банка
|
100000
|
|
8
|
|
Начислена з/п работникам:
- 3 основным по 5000 д. ед. (у 1-го - 2 реб., у 1-го – 3 реб.)
- 2 вспомогательным по 4000 д. ед. (у 1-го - 3 реб., 1–алименты 25%)
- 2 управленцам по 8500 д. ед. (у 1-го - 1 реб., у 1-го 2 реб.)
|
|
|
9
|
|
Удержаны налоги с з/п работающих и 1% в профсоюз
|
|
|
10
|
|
Удержаны налоги с ФОТ
|
|
|
11
|
|
Получены деньги в кассу для выдачи всей з/п
|
|
|
12
|
|
Выдана з/п (2 человека не получили)
|
|
|
13
|
|
Перечислены налоги с з/п и ФОТ
|
|
|
14
|
|
Акцептован и оплачен счет за материалы:
- цена
- ТЗР
- НДС
|
3215
720
|
|
15
|
|
Уплатили % по кредиту за месяц (из расчета 20% годовых)
|
|
|
16
|
|
Отпущены безвозмездно материалы другому предприятию
|
100
|
|
17
|
|
Оприходованы материалы по учетной цене, отклонения
|
4120
|
|
18
|
|
Начислены пособия по временной нетрудоспособности
|
700
|
|
19
|
|
Акцептован счет за электроэнергию в т.ч. НДС
|
100
|
|
20
|
|
Оказана благотворительность детдому
|
500
|
|
21
|
|
Отпущены материалы по учетной цене:
- основному производству
- вспомогательному производству
- заводоуправлению
|
514
212
156
|
|
22
|
|
Отклонения списаны по назначению
|
|
|
23
|
|
Продали склад
|
5000
|
|
24
|
|
Оказана материальная помощь работнику предприятия
|
200
|
|
25
|
|
Акцептован и оплачен счет за покупку склада:
- цена
- НДС
|
2950
|
|
26
|
|
Произвели отчисления по ремонту склада
|
750
|
|
27
|
|
Склад поставлен на баланс
|
|
|
28
|
|
Произведены отчисления в ремонтный фонд:
- для основных цехов
- для вспомогательных цехов
- заводоуправлению
|
150
100
115
|
|
29
|
|
Принят акт от ремонтного завода за ремонт оборудования, в т.ч. НДС
|
1200
|
|
30
|
|
Выпущена из производства готовая продукция 176 шт. по учетной цене 17 д.ед. за единицу. Отклонения
|
|
|
31
|
|
Акцептован и оплачен счет за доставку продукции
|
165
|
|
32
|
|
Предъявлен счет покупателю за 155 шт. отгруженной продукции
|
|
|
33
|
|
Счет покупателем оплачен
|
|
|
34
|
|
Оплатили счет за ремонт оборудования
|
|
|
35
|
|
Списаны счета. Начислены и уплачены все налоги
|
|
