|
Наименование и шифр счета
|
Сальдо на начало года, руб.
|
Обороты за январь-ноябрь, руб.
|
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Основные средства (01)
|
3 561 620
|
|
955 000
|
476 970
|
|
Амортизация основных средств (02)
|
|
2 030 070
|
475 000
|
864 100
|
|
Нематериальные активы (04)
|
85 000
|
|
60 000
|
|
|
Амортизация нематериальных активов (05)
|
|
10 000
|
|
15 015
|
|
Вложения во внеоборотные активы - всего
|
|
|
1 015 000
|
1 015 000
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
Строительство объектов основных средств (08.3)
|
|
|
701 000
|
701 000
|
|
Приобретение объектов основных средств (08.4)
|
|
|
254 000
|
254 000
|
|
Приобретение немате-риальных активов (08.5)
|
|
|
60 000
|
60 000
|
|
Отложенные налоговые активы (09)
|
15 000
|
|
97 320
|
15 000
|
|
Материалы (10)
|
737 500
|
|
2 100 070
|
1 535 070
|
|
Заготовление и приобретение материальных ценностей (15)
|
|
|
2 150 170
|
2 150 170
|
|
Отклонение в стоимости материальных ценностей (16)
|
105 000
|
|
121 000
|
160 000
|
|
НДС по приобретенным ценностям (19) – всего
|
|
|
648 934
|
648 934
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
НДС при приобретении основных средств (19.1)
|
|
|
171 900
|
171 900
|
|
НДС при приобретении МПЗ (19.3)
|
|
|
387 030
|
387 030
|
|
НДС по услугам (19.4)
|
|
|
90 004
|
90 004
|
|
Основное производство (20) - всего
|
75 720
|
|
6 570 710
|
6 613 340
|
|
том числе:
изделие «А»
|
75 720
|
|
6 570 710
|
6 613 340
|
|
изделие «Б»
|
-
|
|
-
|
-
|
|
Вспомогательные производства (23)
|
|
|
390 000
|
390 000
|
|
Общепроизводственные расходы (25)
|
|
|
2 108 995
|
2 108 995
|
|
Общехозяйственные расходы (26)
|
|
|
633 190
|
633 190
|
|
Брак в производстве (28)
|
|
|
26 150
|
26 150
|
|
Выпуск продукции (работ, услуг) (40)
|
|
|
6 587 190
|
6 587 190
|
|
Готовая продукция (43)
|
150 700
|
|
7 141 873
|
6 625 900
|
|
Расходы на продажу (44) - всего
|
|
|
181 400
|
181 400
|
|
в том числе расходы на продажу, субсчет «Коммерческие расходы» (44.1)
|
|
|
181 400
|
181 400
|
|
Касса
|
5 150
|
|
3 310 189
|
3 308 039
|
|
Расчетные счета (51)
|
795 300
|
|
11 374 590
|
11 486 541
|
|
Финансовые вложения, субсчет «Долгосрочные финансовые вложения» (58.1.2)
|
|
|
140 000
|
|
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60) - всего
|
|
452 900
|
4 750 463
|
5 128 213
|
|
в том числе:
Расчеты с поставщиками (60.1)
|
|
452 900
|
3 408 000
|
3 785 750
|
|
Расчеты по авансам выданным (60.2)
|
|
|
1 342 463
|
1 342 463
|
|
Расчеты с покупателями и заказчиками (62) - всего
|
277 000
|
|
11 974 677
|
12 160 407
|
|
в том числе
Расчеты с покупателями и заказчиками (62.1)
|
277 000
|
|
9 150 800
|
9 099 830
|
|
Расчеты по авансам полученным (62.2)
|
|
|
2 823 877
|
3 060 577
|
|
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам (66) - всего
|
|
370 000
|
980 340
|
1 290 210
|
|
в том числе
Расчеты по краткосрочным кредитам – основная сумма долга (66.1)
|
|
370 000
|
928 130
|
1 238 000
|
|
Проценты по краткосрочным кредитам (66.2)
|
|
|
52 210
|
52 210
|
|
Расчеты по налогам и сборам (68) - всего
|
|
189 112
|
2 232 344
|
2 126 238
|
|
в том числе
НДС (68.1)
|
|
127 503
|
1 531 120
|
1 425 237
|
|
Налог на прибыль (68.2)
|
|
28 609
|
349 946
|
354 023
|
|
Налог на доходы физических лиц (68.3)
|
|
33 000
|
316 460
|
312 160
|
|
Налог на имущество организации (68.5)
|
|
|
24 926
|
24 926
|
|
Транспортный налог (68.6)
|
|
|
9 892
|
9 892
|
|
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69) - всего
|
|
92 800
|
958 635
|
969 600
|
|
в том числе
страховые взносы в Фонд социального страхования (69.1.1)
|
|
9 858
|
101 832
|
102 998
|
|
Страховые платежи от несчастных случаев (69.1.2)
|
|
4 419
|
45 650
|
46 171
|
|
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ (69.2)
|
|
67 985
|
702 297
|
710 330
|
|
Страховые взносы в Федеральный ФОМС (69.3)
|
|
10 538
|
10 856
|
110 101
|
|
Расчеты с персоналом по оплате труда (70)
|
|
339 800
|
3 511 490
|
3 551 600
|
|
Расчеты с подотчетными лицами (71)
|
6 200
|
|
131 600
|
133 500
|
|
Расчеты с персоналом по прочим операциям (73)
|
|
|
128 000
|
|
|
Расчеты с разными дебиторами (76) - всего
|
130 000
|
792 800
|
1 654 444
|
1 665 370
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
Расчеты с разными дебиторами (76.1)
|
130 000
|
|
781 060
|
781 060
|
|
Расчеты с разными кредиторами (76.2)
|
|
792 800
|
873 384
|
884 310
|
|
Отложенные налоговые обязательства (77)
|
|
8 200
|
10 600
|
22 360
|
|
Уставный капитал (80)
|
|
500 000
|
|
|
|
Резервный капитал (82)
|
|
75 000
|
|
|
|
Добавочный капитал (83)
|
|
391 332
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84)- всего
|
|
692 176
|
921 860
|
753 085
|
|
в том числе
Прибыль, подлежащая распределению (84.1)
|
|
692 176
|
692 176
|
|
|
Нераспределенная прибыль в обращении (84.2)
|
|
|
229 684
|
692 176
|
|
Нераспределенная прибыль в использовании (84.3)
|
|
|
|
60 909
|
|
Продажи (90) – всего:
|
|
|
9 150 800
|
9 150 800
|
|
в том числе:
Выручка (90.1)
|
|
|
|
9 150 800
|
|
Себестоимость продаж (90.2)
|
|
|
6 071 217
|
|
|
НДС (90.3)
|
|
|
1 395 885
|
|
|
Общехозяйственные расходы (90.5)
|
|
|
633 190
|
|
|
Коммерческие расходы (90.6)
|
|
|
181 400
|
|
|
Прибыль / убыток от продаж (90.9)
|
|
|
869 108
|
|
|
Прочие доходы и расходы (91) - всего
|
|
|
250 760
|
250 760
|
|
в том числе
Прочие доходы (91.1)
|
|
|
|
250 760
|
|
Прочие расходы (91.2)
|
|
|
174 118
|
|
|
Сальдо прочих доходов и расходов (91.9)
|
|
|
76 642
|
|
|
Прибыли и убытки (99)
|
|
|
246 103
|
945 750
|
|
ИТОГО
|
5 944 190
|
5 944 190
|
82 988 897
|
82 988 897
|
