2.7.Справочная информация
Выписка из формы «Отчет о финансовых результатах»
за прошлый год, тыс. руб.
(варианты 1-3)
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
за 2012 год
|
|
Выручка
|
2110
|
6 100
|
|
Себестоимость продаж
|
2120
|
(4 750)
|
|
Валовая прибыль (убыток)
|
2100
|
|
|
Коммерческие расходы
|
2210
|
(170)
|
|
Управленческие расходы
|
2220
|
(420)
|
|
Прибыль (убыток) от продаж
|
2200
|
|
|
Доходы от участия в других организациях
|
2310
|
-
|
|
Проценты к получению
|
2310
|
10
|
|
Проценты к уплате
|
2330
|
|
|
Прочие доходы
|
2340
|
637
|
|
Прочие расходы
|
2350
|
(282)
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
2300
|
|
|
Текущий налог на прибыль
|
2410
|
(254)
|
|
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
|
2421
|
22
|
|
Изменение отложенных налоговых обязательств
|
2430
|
(9)
|
|
Изменение отложенных налоговых активов
|
2450
|
16
|
|
Прочее
|
2460
|
-
|
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
|
2460
|
|
Выписка из формы «Отчет о движении денежных средств»
за прошлый год, тыс. руб.
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Отчетный год
|
|
Денежные потоки от текущих операций
|
|
Поступления - всего
|
4110
|
9654
|
|
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ, услуг
|
4111
|
9526
|
|
Прочие поступления
|
4119
|
128
|
|
Платежи – всего
|
4120
|
(8702)
|
|
в том числе:
|
|
|
|
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
|
4121
|
(1250)
|
|
в связи с оплатой труда работников
|
4122
|
(3105)
|
|
процентов по долговым обязательствам
|
4123
|
(190)
|
|
налога на прибыль организаций
|
4124
|
(2581)
|
|
прочие платежи
|
4129
|
(1576)
|
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций
|
4100
|
952
|
|
Денежные потоки от инвестиционных операций
|
|
Поступления - всего
|
4210
|
346
|
|
в том числе:
|
|
|
|
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
|
4211
|
106
|
|
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
|
4214
|
240
|
|
Платежи - всего
|
4220
|
(500)
|
|
в том числе:
|
|
|
|
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
|
4221
|
(500)
|
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
|
4200
|
(154)
|
|
Денежные потоки от финансовых операций
|
|
Поступления - всего
|
4310
|
300
|
|
том числе:
|
|
|
|
получение кредитов и займов
|
4311
|
300
|
|
Платежи - всего
|
4320
|
(490)
|
|
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
|
4323
|
(490)
|
|
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
|
4300
|
(190)
|
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период
|
4400
|
608
|
|
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
|
4450
|
800
|
|
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
|
4500
|
192
|
| |
|
|
|
|
Чистые активы (раздел Ш к Отчету
об изменениях капитала)
|
Наименование показателя
|
Код
строки
|
На 31 декабря 2012 г.
|
|
Чистые активы (вариант 1)
|
3600
|
1755
|
|
Чистые активы (вариант 2)
|
3600
|
1852
|
|
Чистые активы (вариант 3)
|
3600
|
1658
|
Приложение 2
Расчет потерь от окончательного брака в декабре 2013 г.
(справка бухгалтерии)
|
№ п/п
|
Показатели
|
Сумма, руб.
|
|
1
|
Себестоимость окончательного брака (операция 42)
|
|
|
2
|
Стоимость брака по цене возможного использования (операция 43)
|
|
|
3
|
Удержания из заработной платы за брак (операция 23)
|
|
|
4
|
Потери от брака (операция 44)
|
|
Приложение 3
Расчет фактической себестоимости готовой продукции
(декабрь 2013 г.) (справка бухгалтерии)
|
№
п/п
|
Показатели расчета
|
Сумма, руб.
|
|
Изделие А
|
Изделие Б
|
|
1
|
Незавершенное производство на начало месяца (сальдо по счету 20)
|
|
|
|
2
|
Затраты за месяц (сводная ведомость затрат)
|
|
|
|
3
|
Незавершенное производство на конец месяца (операция 45)
|
|
|
|
4
|
Себестоимость окончательного брака (операция 42)
|
|
|
|
5
|
Стоимость возвратных отходов (операция 31)
|
|
|
|
6
|
Фактическая производственная себестоимость готовой продукции (операция 45)
|
|
|
|
7
|
Нормативная производственная себестоимость готовой продукции (операция 46)
|
|
|
|
8
|
Отклонения фактической себестоимости готовой продукции от нормативной себестоимости (операция 47)
|
|
|
Аналитические данные к счету 90 «Продажи»
1.Аналитические данные к счету 90 за январь – ноябрь 2013 г.
|
Показатель
|
Готовая продукция, руб.
|
|
С начала года по отчетный месяц включительно
|
|
|
Оборот по кредиту
|
|
|
Суммы вырученные, списанные
|
9 150 800
|
|
Оборот по дебету
|
|
|
Нормативная стоимость
|
6 625 900
|
|
Отклонения фактической себестоимости от нормативной (сторно)
|
  
554 683
|
|
НДС
|
1 395 885
|
|
Коммерческие расходы
|
181 400
|
|
Управленческие расходы
|
633 190
|
|
Прибыль (убыток) от продаж
|
869 108
|
Приложение 6
Расчет условного расхода по налогу на прибыль
за декабрь 2013 г. (справка бухгалтерии)
|
№
п/п
|
Показатель
|
Сумма, руб.
|
|
1
|
Прибыль (убыток) от продажи продукции (операция 54)
|
|
|
2
|
Сальдо прочих доходов и расходов (операция 60)
|
|
|
3
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
|
|
4
|
Ставка налога на прибыль, %
|
20
|
|
5
|
Условный расход по налогу на прибыль за декабрь 2013 г. (операция 61) (стр. 3 х стр. 4 : 100)
|
|
Приложение 7
Расчет суммы НДС, принимаемой к налоговому
вычету за декабрь 2013 г.
|
№ п/п
|
Показатель
|
Сумма, руб.
|
|
1
|
Сумма НДС, предъявленная организации и уплаченная ею при приобретении продукции, товаров, работ, услуг, подлежащая вычету – всего (операция68)
|
|
|
1.1
|
в том числе:
по основным средствам
|
|
|
1.2
|
по расходам на командировки
|
|
|
1.3
|
по материалам
|
|
|
1.4
|
по услугам
|
|
Приложение 8
Аналитические данные по счету 99
«Прибыли и убытки» за январь – декабрь 2013 г.
|
Статья
аналитического
учета
|
Обороты, руб.
|
|
с начала года до отчетного месяца
|
за отчетный месяц
|
Итого за год
|
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Прибыль/убыток от продажи продукции
|
|
869108
|
|
|
|
|
|
Сальдо прочих доходов и расходов (развернуто)
|
|
76642
|
|
|
|
|
|
Условный расход налога на прибыль
|
189150
|
|
|
|
|
|
|
Постоянное налоговое обязательство
|
56953
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
246103
|
945750
|
|
|
|
|
Приложение 9
Расчет поступления и расходования
денежных средств
в 2013 году
1.Расчет поступления денежных средств в 2013г.
(справка бухгалтерии)
(в руб.)
|
Показатель
|
Источник информации
|
Январь-ноябрь
(варианты 1-3)
|
Декабрь
|
Январь-декабрь
|
|
Денежные потоки от текущих операций
|
|
Выручка от продажи продукции (товаров, работ, услуг)
|
операции по кредиту счета 62 и по дебету счета 51
|
6 275 953
|
|
|
|
Авансы, полученные от покупателей
|
обороты по кредиту счета 62.2
|
3 060 577
|
|
|
|
Из банка в кассу предприятия
|
оборот по дебету 50 и по кредиту счета 51
|
3 310 189
|
|
|
|
Из кассы в банк
|
операции по дебету счета 51 и кредиту 50
|
19 000
|
|
|
|
Прочие поступления от прочих дебиторов
|
оборот по кредиту счета 76 и дебету счетов 50 и 51
|
781 060
|
|
|
|
в том числе:
штрафы полученные
|
оборот по кредиту счета 91.1
|
176 110
|
|
|
|
Итого
|
|
13 446 779
|
|
|
|
Денежные потоки от инвестиционных операций
|
|
Выручка от реализации:
|
|
|
|
|
|
основных средств
|
операции по кредиту счета 76
|
-
|
|
|
|
процентов по облигациям
|
операции по кредиту счета 76
|
-
|
|
|
|
Итого
|
|
-
|
|
|
|
Денежные потоки от финансовых операций
|
|
Получение кредитов
|
кредитовые обороты по счету 66
|
1 238 000
|
|
|
|
Выручка от реализа-ции краткосрочных ценных бумаг
|
операции по кредиту счета 76
|
-
|
|
|
|
Итого
|
|
1 238 000
|
|
|
|
ВСЕГО
|
|
14 684 779
|
|
|
2.Расчет расходования денежных средств
в 2013 г. (справка бухгалтерии)
|
Показатель
|
Источник информации
|
Январь-ноябрь (варианты 1-3)
|
Декабрь
|
Январь-декабрь
|
|
Денежные потоки от текущих операций
|
|
Оплата приобретен-ных товаров, мате-риалов
|
операции по дебету счета 60.1
|
878 637
|
|
|
|
Оплата труда
|
операции по дебету счета 70 и кредиту 50
|
3 176 330
|
|
|
|
Выплаты во внебюд-жетные социальные фонды
|
оборот по дебету счета 69
|
876 135
|
|
|
|
Выдача подотчетных сумм
|
операции по дебету счета 71 и кредиту 50
|
131 600
|
|
|
|
Выдача авансов
|
оборот по дебету счета 60.2
|
1 342 463
|
|
|
|
Выплата налогов
|
оборот по дебету счета 68
|
1 669 102
|
|
|
|
Оплата процентов по полученным креди-там
|
оборот по дебету счета 66
|
52 210
|
|
|
|
Погашение креди-торской задолжен-ности
|
операции по дебету счета 76 и кредиту счета 50 и 51
|
873 384
|
|
|
|
в том числе:
штрафы уплаченные
|
|
47 710
|
|
|
|
Из кассы банка
|
оборот по кредиту счета 50 и дебету 51
|
19 000
|
|
|
|
Из банка в кассу
|
операции по дебету счета 50 и кредиту 51
|
3 310 189
|
|
|
|
Другие выплаты
|
оборот по дебету счетов 69, 73, 84
|
210 500
|
|
|
|
Итого
|
|
12 539 550
|
|
|
|
Денежные потоки от инвестиционных операций
|
|
Приобретение машин, оборудо-вания, транспортных средств
|
операции по дебету счетов 60 и 76
|
1 126 900
|
|
|
|
Приобретение нематериальных активов
|
операции по дебету счетов 60,76
|
60 000
|
|
|
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
операции по дебету счета 58
|
140 000
|
|
|
|
Итого
|
|
1 326 900
|
|
|
|
Денежные потоки от финансовых операций
|
|
Возврат кредитов
|
операции по дебету счета 66
|
928 130
|
|
|
|
Краткосрочные финансовые вложения
|
операции по дебету счета 58
|
-
|
|
|
|
Итого
|
|
928 130
|
|
|
|
Всего
|
|
14 794 580
|
|
|
| 
