№

п/п

Наименование активов организации

и источников их образования

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Нераспределенная прибыль прошлых  лет прошлых лет

Задолженность поставщикам за полученное от них топливо

 Задолженность учредителям по дивидендам

Оборудование складов

Задолженность работников предприятия по средствам, полученным на командировочные расходы

Задолженность  поставщику  за поставленные станки

Каменный уголь

Задолженность покупателей за отгруженную им продукцию

Инвентарь и хозяйственные принадлежности

Денежные средства на расчетных счетах в банках

Готовая продукция на складе

Оборудование вспомогательных цехов

Инструмент режущий

Задолженность  бюджету по налогам

Уставный капитал

Производственное оборудование в основных це­хах

Задолженность разных организаций

Краткосрочные кредиты

Здание управления организации

Запасные части для ремонта основных средств

Долгосрочные кредиты

Задолженность по оплате труда работникам

Черные металлы на складе отдела снабжения

 Добавочный капитал

Цветные металлы на складе отдела снабжения

Задолженность по отчислениям органам социального страхования

Продукция, не законченная обработкой в цехах

Резервный капитал

Полуфабрикаты собственного производства

Основные средства подразделений организации

Долгосрочные займы

Задолженность поставщику за материалы

Тара

Денежные средства на валютных счетах

Пиломатериалы

Производственное оборудование во вспомогательных производствах

 Транспортные средства

Очистные сооружения

Оборудование складов

2 940

3 210

990

1 800

1 470

3 330

2 460

2 100

1 680

5 940

3 300

2 640

960

1 476

38 100

20 500

2 400

5 400

14 600

1 440

9 000

8 100

4 600

5 268

4 586

2 640

3 300

13 533

2 320

2 670

6 600

2 970

 974

5 700

1 587

2 670

5 880

3 000

4 980

Продолжение

№ п/п

Содержание хозяйственной операции

Сумма, тыс. руб.

1

Поступили на расчетный счет денежные средства от покупателей за проданную продукцию

18 000

2

 Сданы на расчетный счет денежные средства из кассы (наличная выручка)

70

3

 Часть нераспределенной прибыли прошлых лет присоединена к уставному капиталу

 3700

4

Зачислены на расчетный счет краткосрочные креди­ты банка

52 000

5

Получены деньги в кассу с расчетного счета для вы­платы заработной платы работникам организации

6 820

6

Выдана из кассы заработная плата работникам орга­низации

6 500

7

Возвращена на расчетный счет неполученная заработная плата

320

8

Организацией приобретены у банка долговые ценные бумаги (  финансовые вложения)

2 260

9

Перечислено с расчетного счета  поставщику

7 100

10

Погашена с расчетного счета задолженность банку по краткосрочным кредитам

32 000

11

Поступили на склад от поставщиков основные материалы и покупные полуфабрикаты

65 000

12

Отпущены со склада в производство материалы

30 000

13

Отпущены со склада в производство покупные полуфабрикаты

17 000

14

Начислена заработная плата рабочим за изготовление продукции

7 500

15

Удержан  НДФЛ из заработной платы персонала организации

761

16

Отпущены материалы на строящийся объект основных средств

6 000

17

Выдано из кассы под отчет работнику организации на хозяйственные расходы

29

18

Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам

27 000

19

 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности по НДС

15 400

20

 Перечислена с расчетного счета задолженность поставщикам за товары и услуги

290

21

 Выпущена из производства готовая продукция

26 820

22

 Получена на расчетный счет долгосрочная ссуда банка

86 900

23

 Отгружена со склада покупателям готовая продукция

62 172

24

Израсходовано подотчетным лицом на нужды производства

20

25

Остаток неизрасходованной суммы возвращен подотчетным лицом в кассу

9

26

Принят к оплате счет поставщика за поступившие на склад материалы

7 826

Актив

Пассив

Наименование статей

Сумма

Наименование статей

Сумма

Основные средства

535 000

Уставный капитал

929 550

Сырье и материалы

383 250

Прибыль

50 000

Касса

1 100

Расчеты с поставщиками

82 700

Расчетный счет

183 200

Расчеты по соц.страхов

5 000

Расчеты с подотчетными лицами

4 700

Расчеты по оплате труда

40 000

БАЛАНС

1 107 250

БАЛАНС

1 107 250

Ф.И.О. п/лица

Должность

остаток

Д

К

Борисов П.А.

Сомов В.Г

агент по снабжению

заведующий хозяйством

4 000

700

ИТОГО

4 700

Наименование материала

Ед. изм.

Цена руб/ед.

Кол–во

Сумма, руб.

Ткань обивочная

Ткань бязь

Дсп

м

м

м2

360,00

65,00

250,00

100

50

80

360.000

3.250

20.000

Итого

383.250

№

п.п.

Содержание хозяйственной операции

Сумма, руб.

1

2

3

1

Агентом по снабжению Борисовым П.А.приобретены материалы:

3 900 

   ткань бязь 60 м

2

Получено в кассу :

   от Борисова П.А. принят в кассу остаток подотчетных сумм

100

   с расчетного счета на хоз. нужды и для выдачи заработной платы

60 000

3

Перечислено с расчетного счета в банке

   органам социального страхования

5 000

   поставщикам за материалы

50 000

4

Получено в кассу от Сомова остаток подотчетных сумм

700

5

Поступили на склад материалы от поставщиков

   ткань обивочная 300 м

108 000

   ткань бязь 150 м

9 750

6

Выдано Сомову из кассы на материалы

12 000

7

Сомовым В.Г. приобретены материалы:

   ДСП 50 м 2

12 500

8

Выдано подотчет Борисову П.А. на хоз. нужды

6 000

9

Отпущены в производство материалы разные:

   ткань обивочная 150 м

54 000

   ткань бязь 120 м

7 800

   ДСП 110 м 2

27 500

10

Начислена заработная плата работникам

18 500

11

Удержаны налоги с заработной платы

2 370

12

Произведены начисления в единый соц. налог

6 586

13

Начислена амортизация основных средств

2 500

14

Борисовым П.А. приобретены материалы:

   ДСП 26 м 2

6 500

15

Выполненные работы по ремонту сданы заказчику (выручка от выполнения работ, услуг)

170 000

16

Выдана заработная плата за декабрь

40 000

17

Списана фактическая себестоимость сданных сумму заказчику работ

Определить сумму

18

Определен и списан финансовый результат

Определить сумму