№

п/п

Наименование имущества и источников его формирования

Сумма, руб.

5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Нематериальные активы

Уставный капитал

Основные средства по первоначальной стоимости

Резервный капитал

Задолженность по налогу на имущество

Амортизация основных средств

Задолженность покупателей за продукцию

Денежные средства в кассе

Кредиты банка сроком погашения 6 мес.

Задолженность поставщикам

Средства на расчетном счете в банке

Запасные части

Готовая продукция на складе

Задолженность работникам по заработной плате

Задолженность материально-ответственного лица по недостаче

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

Добавочный капитал

Кредиты банка сроком погашения 3 года

Сырье и материалы на складе

Задолженность по налогу на прибыль

264000

285000

850000

158000

7000

236000

94000

7000

145000

234000

335000

93000

135000

235000

40000

86000

67000

432000

112000

45000

№

п/п

Наименование имущества и источников его формирования

Сумма, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Начислена заработная плата работникам основного производства

Поступили материалы от поставщика

Получены деньги в кассу с расчетного счета

Выдана заработная плата работникам

Перечислены деньги поставщику за материалы

Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка

Израсходовано сырье на производство продукции

Начислена амортизация по основным средствам основного производства

Перечислен налог на прибыль в бюджет

Зачислены деньги на расчетный счет от покупателя за готовую продукцию

Поступили от завода основные средства

Списаны запасные части в основное производство

Выданы из кассы деньги подотчет на хозяйственные расходы

Оприходованы на склад материалы, приобретенные подотчетным лицом

Возвращена в кассу неиспользованная подотчетная сумма

Погашен долгосрочный кредит с расчетного счета

Перечислен налог на имущество в бюджет

Поступили деньги в кассу организации от покупателей

Сданы наличные деньги на расчетный счет

Выпущена из производства готовая продукция

250000

41000

260000

210000

41000

170000

98000

43000

15000

48000

79000

18000

10000

7000

3000

100000

7000

22000

22000

279000