ВАРИАНТ 8

Теоретическая часть:

Задание 1

 Обеспечение сохранности денежных средств при их хранении и транспортировки

Задание 2

Требования к ведению кассовой книги и хранение денег и денежных документов

Практическая часть:

Задание 3

Оформить кассовый ордер № 78:

ООО «Восток»

Директор –Стадников А.П.

Главный бухгалтер-Белых А.И.

Кассир –Кучеренко А.И.

11.02.2015г. Оприходована в кассу сумма займа, возвращенная Красновым Анатолием Владимировичем, согласно договора № 49 от 10.01.2015г., в сумме 15000 руб.

Задание 4

Оформить объявление на взнос наличных денег в банк.

Исходные данные:

28 сентября 2015 г. Внесена в банк по объявлению на взнос наличными сумма выручки – 90000 руб. Банк получателя – «Цент-Инвест». Вноситель – бухгалтер-кассир Толмачева Н.Н. Получатель – ООО «Заря», Расчетный счет№ 40802810038300100567 ,ИНН/ КПП  6163030517/616701001

Кор. счет № 30101810100000000973, БИК 046015872, ОКАТО 604001000000.

Задание 5 Произвестирасчет лимита кассы исходя из объема выручки

ООО "Заря"» составляет расчет лимита кассового остатка на основе данных бухучета, исходя из объемов поступлений наличных денег за январь, февраль и март2015г. Выручка сдается в банк каждый пятый  день.

- в январе – 750000 руб.;

- в феврале – 820000 руб.;

- в марте – 1 120568 руб.

«Заря» работает без выходных с 10 до 22 часов.