ВАРИАНТ15

Теоретическая часть:

Задание 1

Прогноз кассовых оборотов по источникам поступлений и направлений выдач денежной наличности

Задание 2

Правила определения признаков подлинности и платежности денежных знаков российской валюты и других иностранных государств

Практическая часть:

Задание 3

Оформить кассовый ордер №79:

ООО «Заря»

Директор –Рубцов А.П.

Главный бухгалтер-Косых А.И.

Кассир –Полякова А.И.

10.03.2015г. Оприходована в кассу сумма займа, возвращенная Семеновым Анатолием Владимировичем, согласно договора № 48 от 10.01.2015г., в сумме 55000 руб.

Задание 4Оформить объявление на взнос наличных денег в банк.

Исходные данные:

23 сентября 2015 г. Внесена в банк по объявлению на взнос наличными сумма выручки – 87000 руб. Банк получателя – «Центр-Инвест». Вноситель – бухгалтер-кассир Терехова Н.Н. Получатель – ООО «Союз», Расчетный счет№ 40802810038300100567 ,ИНН/ КПП  6163030517/616701001

Кор. счет № 30101810100000000973, БИК 046015872, ОКАТО 604001000000.

Задание 5 Произвестирасчет лимита кассы исходя из объема выручки

ООО "Заря"» составляет расчет лимита кассового остатка на основе данных бухучета, исходя из объемов поступлений наличных денег за февраль, март и апрель2015г. Выручка сдается в банк каждый седьмой день.

- в феврале – 678956 руб.;

- в марте – 930 015 руб.;

- в апреле – 1 120568 руб.

«Заря» работает без выходных с 10 до 22 часов.