ВАРИАНТ 13
Теоретическая часть:
Задание 1
Обеспечение сохранности денежных средств при их хранении и транспортировке
Задание 2
Организация работы с неплатежными, сомнительными и имеющие признаки подделки денежной наличностью
Практическая часть:
Задание 4Оформить денежный чек.
7 марта 2015 года организация оформила денежный чек на получение из банка суммы денежных средств для выдачи на командировочные расходы в размере 45000 руб.
Исходные данные:
Чекодатель:
ООО «Стрела» ИНН/ КПП 6163030517/616701001
Расчетный счет№ 40802810038300100567 в ОАО КБ «Россельхозбанк» в Ейске.
Кор. счет № 30101810100000000973, БИК 046015872, ОКАТО 604001000000
Чекодержатель:
Дронова Надежда Ивановна, паспорт 60 04 585789 , выдан УФМС России по Ростовской области, г. Ростове -на-Дону, дата выдачи 26 января 2012г
Задание4
Составить корреспонденцию счетов:
Журнал фактов хозяйственной жизни за 01.04.2015г.
|
№
|
Факты хозяйственной жизни
|
Кор. счетов
|
Сумма, руб.
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
1.
|
Приходный кассовый ордер №67
Получены денежные средства по чеку 123456
|
|
|
568000
|
|
2.
|
Расходный кассовый ордер №74
Выдана из кассы заработная плата
|
|
|
450000
|
|
3.
|
Приходный кассовый ордер №69
Поступила выручка от покупателей
|
|
|
200000
|
|
4.
|
Расходный кассовый ордер №74
Депонированная заработная плата сдана в банк
|
|
|
57000
|
|
5.
|
Расходный кассовый ордер №74
Выдано из кассы в подотчет сотруднику Рубцову А.В. на хозяйственные нужды
|
|
|
3000
|
Задание5
Рассчитать лимит кассы. Наличной выручки нет
ООО «Торговая фирма "Маяк"» закупает вторсырье у населения. Обособленных подразделений у «Маяк» нет. Наличные деньги снимаются со счета в банке раз в три дня. Расчет лимита кассового остатка производится на основе данных бухучета за январь, февраль, март предыдущего года.
В «Маяк» установлена пятидневная рабочая неделя.
- в январе – 900 000 руб.;
- в феврале – 705 000 руб.;
- в марте – 987000 руб.
| 
