дата
|
содержание операции
|
вариант 9
|
01.мар
|
Перечислено поставщику
|
|
|
- наименование поставщика
|
ООО "Ресурс"
|
|
- сумма, руб.
|
250 000
|
01.мар
|
Перечислено поставщику
|
|
|
- наименование поставщика
|
КФ "Яр"
|
|
- сумма, руб.
|
586 000
|
01.мар
|
Перечислено поставщикам в качестве предоплаты
|
|
|
- наименование поставщика
|
|
|
- сумма, руб.
|
1 000
|
|
- наименование поставщика
|
|
|
- сумма, руб.
|
15 000
|
|
- наименование поставщика
|
|
|
- сумма, руб.
|
8 000
|
|
- наименование поставщика
|
|
|
- сумма, руб.
|
708
|
01.мар
|
В результате инвентаризации выявлена недостача денежных средств в кассе.
|
550
|
02.мар
|
Отпущены со склада материалы
|
|
|
- наименование материала
|
Ткань обивочная
|
|
- количество, м.
|
4 460
|
|
- наименование материала
|
Ткань подкладочная
|
|
- количество, м.
|
2 400
|
|
- наименование материала
|
поролон
|
|
- количество, м.
|
690
|
02.мар
|
Получен от поставщика шлифовальный станок
|
|
|
- наименование поставщика
|
ООО "Стальконструкция"
|
|
- стоимость, руб.
|
742 789
|
|
- количество, шт.
|
2
|
|
- стоимость транспортировки, руб.
|
51 995
|
|
- НДС
|
?
|
02.мар
|
Начат монтаж шлифовального станка
|
?
|
02.мар
|
Выявленная недостача денежных средств отнесена на виновное лицо (кассира).
|
550
|
02.мар
|
Получены платежи от покупателя
|
|
|
- наименование покупателя
|
Магазин № 1
|
|
- сумма, руб.
|
6664640
|
|
- наименование покупателя
|
Магазин № 5
|
|
- сумма, руб.
|
4165400
|
03.мар
|
Перечислена арендная плата
|
|
|
- сумма, руб.
|
38 940
|
03.мар
|
Перечислено с расчетного счета:
|
|
|
- в Фонд Социального Страхования
|
38 000
|
|
- в Пенсионный фонд РФ
|
267 000
|
|
- в Фонд Обязательного Медицинского Страхования
|
41 000
|
|
- взнос на страхование от несчастных случаев
|
12 000
|
|
- НДФЛ
|
165 300
|
03.мар
|
С расчетного счета получены деньги в кассу
|
1 111 000
|
03.мар
|
Списано с расчетного счета банком за выдачу наличных денежных средств
|
5 555
|
03.мар
|
Выдана из кассы по ведомости заработная плата работникам
|
1 111 000
|
03.мар
|
Получены материалы от поставщика
|
|
|
- наименование поставщика
|
ООО "Ресурс"
|
|
- наименование материала
|
пиломатериалы
|
|
- стоимость, руб.
|
2 700 000
|
|
- количество, куб. м.
|
1 800
|
|
- НДС
|
?
|
|
- транспортные расходы
|
405 000
|
|
- НДС
|
?
|
04.мар
|
Отпущены со склада материалы
|
|
|
- наименование материала
|
пиломатериалы
|
|
- количество, куб. м.
|
1 700
|
04.мар
|
Сдан отчет подотчетного лица о приобретении имущества
|
|
|
- должность подотчетного лица
|
зам. директора по ком. вопросам
|
|
- наименование имущества
|
ноутбук
|
|
- стоимость, руб.
|
19 000
|
|
- наименование имущества
|
принтер
|
|
- стоимость, руб.
|
6 000
|
04.мар
|
Приобретенное подотчетным лицом имущество передано в эксплуатацию.
|
|
05.мар
|
Перечислено поставщику
|
|
|
- наименование поставщика
|
ООО "Сибирь"
|
|
- сумма, руб.
|
2 100 000
|
05.мар
|
Перечислено поставщику
|
|
|
- наименование поставщика
|
ООО "Регион"
|
|
- сумма, руб.
|
325 400
|
05.мар
|
Получены материалы от поставщика
|
|
|
- наименование поставщика
|
ООО "Фабрика"
|
|
- наименование материала
|
фурнитура
|
|
- стоимость, руб.
|
38 000
|
|
- количество, шт.
|
380
|
|
- НДС
|
?
|
05.мар
|
Сдана подотчетным лицом неиспользованная сумма аванса
|
|
|
- должность подотчетного лица
|
зам. директора по ком. вопросам
|
|
- сумма, руб.
|
1 000
|
05.мар
|
Выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция
|
|
|
- наименование изделия
|
Н
|
|
- количество, шт.
|
200
|
09.мар
|
Получены материалы от поставщика
|
|
|
- наименование поставщика
|
ООО "Металл"
|
|
- наименование материала
|
гвозди
|
|
- стоимость, руб.
|
5 040
|
|
- количество, кг.
|
24
|
|
- НДС
|
?
|
|
- наименование материала
|
скобы
|
|
- стоимость, руб.
|
6 240
|
|
- количество, кг.
|
24
|
|
- НДС
|
?
|
09.мар
|
Отпущены со склада материалы
|
|
|
- наименование материала
|
фурнитура
|
|
- количество, шт.
|
370
|
09.мар
|
С расчетного счета получены деньги в кассу
|
5 400
|
09.мар
|
Списано с расчетного счета банком за выдачу наличных денежных средств
|
200
|
09.мар
|
Выдан подотчетному лицу аванс
|
|
|
- должность подотчетного лица
|
менеджер по снабжению
|
|
- цель расходов
|
приобретение канцтоваров
|
|
- сумма, руб.
|
5 400
|
09.мар
|
Отгружена готовая продукция покупателю
|
|
|
- наименование покупателя
|
Магазин № 2
|
|
- наименование изделия
|
Н
|
|
- количество, шт.
|
140
|
|
- стоимость, руб.
|
4 942 000
|
|
- НДС
|
?
|
|
- наименование покупателя
|
Магазин № 3
|
|
- наименование изделия
|
Н
|
|
- количество, шт.
|
70
|
|
- стоимость, руб.
|
2 471 000
|
|
- НДС
|
?
|
09.мар
|
Отпущены со склада материалы
|
|
|
- наименование материала
|
гвозди
|
|
- количество, кг.
|
25
|
|
- наименование материала
|
скобы
|
|
- количество, кг.
|
24
|
09.мар
|
Получено требование об уплате пени за несвоевременное перечисление налога на прибыль, руб.
|
7 500
|
09.мар
|
Перечислены в бюджет пени, руб.
|
7 500
|
10.мар
|
Перечислено поставщику
|
|
|
- наименование поставщика
|
ООО "Ресурс"
|
|
- сумма, руб.
|
3 663 900
|
10.мар
|
Перечислено поставщику
|
|
|
- наименование поставщика
|
ООО "Металл"
|
|
- сумма, руб.
|
?
|
10.мар
|
Получены материалы от поставщика
|
|
|
- наименование поставщика
|
ООО "Сибирь"
|
|
- наименование материала
|
ДВП
|
|
- стоимость, руб.
|
1 148 000
|
|
- количество, м.
|
1 400
|
|
- НДС
|
?
|
10.мар
|
Сдан отчет подотчетного лица о приобретении имущества
|
|
|
- должность подотчетного лица
|
менеджер по снабжению
|
|
- наименование имущества
|
канцтовары
|
|
- стоимость, руб.
|
7 000
|
10.мар
|
Списаны прочие материалы на содержание транспорта
|
46000
|
10.мар
|
Получены платежи от покупателя
|
|
|
- наименование покупателя
|
Магазин № 2
|
|
- сумма, руб.
|
5 831 560
|
|
- наименование покупателя
|
Магазин № 3
|
|
- сумма, руб.
|
2 915 780
|
11.мар
|
Отпущены со склада материалы
|
|
|
- наименование материала
|
ДВП
|
|
- количество, м.
|
1 350
|
11.мар
|
Выставлен счет монтажной организации за монтаж станка
|
|
|
- стоимость, руб.
|
300 000
|
|
- НДС
|
?
|
11.мар
|
Введен в эксплуатацию шлифовальный станок
|
?
|
11.мар
|
Произведены расчеты с подотчетным лицом (менеджером по снабжению). При недостаточности средств в кассе их необходимо получить с расчетного счета.
|
?
|
12.мар
|
Получены материалы от поставщика
|
|
|
- наименование поставщика
|
ООО "Текстиль"
|
|
- наименование материала
|
ткань обивочная
|
|
- стоимость, руб.
|
2 736 000
|
|
- количество, м.
|
4 560
|
|
- НДС
|
?
|
|
- наименование материала
|
ткань подкладочная
|
|
- стоимость, руб.
|
500 000
|
|
- количество, м.
|
2 500
|
|
- НДС
|
?
|
|
- наименование материала
|
поролон
|
|
- стоимость, руб.
|
117 000
|
|
- количество, м.
|
780
|
|
- НДС
|
?
|
15.мар
|
Получены материалы от поставщика
|
|
|
- наименование поставщика
|
ООО "Ресурс"
|
|
- наименование материала
|
пиломатериалы
|
|
- стоимость, руб.
|
2 325 000
|
|
- количество, куб.м.
|
1 500
|
|
- НДС
|
?
|
|
- транспортные расходы
|
348 750
|
|
- НДС
|
?
|
15.мар
|
Отпущены со склада материалы
|
|
|
- наименование материала
|
пиломатериалы
|
|
- количество, куб. м.
|
1 800
|
15.мар
|
Отпущены со склада материалы
|
|
|
- наименование материала
|
ткань обивочная
|
|
- количество, м.
|
4 560
|
|
- наименование материала
|
Ткань подкладочная
|
|
- количество, м.
|
2 500
|
|
- наименование материала
|
поролон
|
|
- количество, м.
|
770
|
15.мар
|
Перечислено поставщику
|
|
|
- наименование поставщика
|
ООО "Текстиль"
|
|
- сумма, руб.
|
3 818 480
|
15.мар
|
Перечислено поставщику
|
|
|
- наименование поставщика
|
ООО "Фабрика"
|
|
- сумма, руб.
|
44 840
|
15.мар
|
Перечислено поставщику
|
|
|
- наименование поставщика
|
ООО "Сибирь"
|
|
- сумма, руб.
|
1 354 640
|
15.мар
|
Выставлен счет компанией ООО "ИНФО". Счет оплачен.
|
|
|
- объект договора
|
|
|
- стоимость, руб.
|
17 000
|
15.мар
|
Выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция
|
|
|
- наименование изделия
|
Н
|
|
- количество, шт.
|
200
|
15.мар
|
Списаны прочие материалы на ремонт здания
|
2800
|
16.мар
|
Получены материалы от поставщика
|
|
|
- наименование поставщика
|
ООО "Сибирь"
|
|
- наименование материала
|
ДВП
|
|
- стоимость, руб.
|
1 203 500
|
|
- количество, м.
|
1 450
|
|
- НДС
|
?
|
16.мар
|
Получена от ООО "ИНФО" и установлена программа "1С: Предприятие 8". Срок использования программы 3 года.
|
?
|
16.мар
|
Отгружена готовая продукция покупателю
|
|
|
- наименование покупателя
|
Магазин № 4
|
|
- наименование изделия
|
Н
|
|
- количество, шт.
|
100
|
|
- стоимость, руб.
|
3 530 000
|
|
- НДС
|
?
|
|
- наименование покупателя
|
Магазин № 5
|
|
- наименование изделия
|
Н
|
|
- количество, шт.
|
100
|
|
- стоимость, руб.
|
3 530 000
|
|
- НДС
|
?
|
16.мар
|
Перечислено поставщику
|
|
|
- наименование поставщика
|
ООО "Ресурс"
|
|
- сумма, руб.
|
?
|
17.мар
|
Получены материалы от поставщика
|
|
|
- наименование поставщика
|
ООО "Металл"
|
|
- наименование материала
|
гвозди
|
|
- стоимость, руб.
|
5 280
|
|
- количество, кг.
|
24
|
|
- НДС
|
?
|
|
- наименование материала
|
скобы
|
|
- стоимость, руб.
|
6 360
|
|
- количество, кг.
|
24
|
|
- НДС
|
?
|
17.мар
|
Перечислено поставщику
|
|
|
- наименование поставщика
|
ООО "Текстиль"
|
|
- сумма, руб.
|
138 060
|
17.дек
|
Отпущены со склада материалы
|
|
17.мар
|
- наименование материала
|
ДВП
|
|
- количество, м.
|
1 400
|
17.мар
|
С расчетного счета получены деньги в кассу
|
11 800
|
17.мар
|
Списано с расчетного счета банком за выдачу наличных денежных средств
|
200
|
17.мар
|
Выдан подотчетному лицу аванс
|
|
|
- должность подотчетного лица
|
менеджер по снабжению
|
|
- цель расходов
|
подписка на журнал
|
|
- сумма, руб.
|
11 800
|
18.мар
|
Отпущены со склада материалы
|
|
|
- наименование материала
|
гвозди
|
|
- количество, кг.
|
24
|
|
- наименование материала
|
скобы
|
|
- количество, кг.
|
24
|
19.мар
|
Перечислено поставщику
|
|
|
- наименование поставщика
|
ООО "Сибирь"
|
|
- сумма, руб.
|
1 420 130
|
19.мар
|
Перечислено поставщику
|
|
|
- наименование поставщика
|
ООО "Стальконструкция"
|
|
- сумма, руб.
|
937 845
|
19.мар
|
Перечислено монтажной организации
|
|
|
- стоимость, руб.
|
354 000
|
19.мар
|
Сдан отчет подотчетного лица об оплате подписки на периодическую литературу
|
|
|
- должность подотчетного лица
|
менеджер по снабжению
|
|
- срок подписки
|
2-е полугодие след. года
|
|
- стоимость, руб.
|
11 000
|
19.мар
|
Произведены расчеты с подотчетным лицом (менеджером по снабжению). При недостаточности средств в кассе их необходимо получить с расчетного счета.
|
?
|
19.мар
|
С расчетного счета получены деньги в кассу
|
32 400
|
19.мар
|
Списано с расчетного счета банком за выдачу наличных денежных средств
|
200
|
19.мар
|
Выдан подотчетному лицу аванс
|
|
|
- должность подотчетного лица
|
менеджер по снабжению
|
|
- цель расходов
|
командировочные
|
|
- сумма, руб.
|
32 400
|